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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 66,290 | 66,290 | 0,000 |
Otros | 33,710 | 33,710 | 0,000 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 53,96 | - | - | |
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2023 CD 116TH ISSUANCE | - | 1,97 | - | - | |
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 CD 236TH ISSUANCE | - | 1,97 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 1,22 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 40TH ISSUANCE | - | 1,19 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 2 | - | 1,02 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 1,02 | - | - | |
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 77 | - | 0,99 | - | - | |
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 235TH ISSUANCE | - | 0,99 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 CD 216TH ISSUANCE | - | 0,99 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
TianHong Income Box Money Market | 702,25B | 0,49 | 1,84 | 2,71 | ||
TianHong YongLi Bond E | 26,47B | 1,27 | 4,44 | - | ||
TianHong YongLi Bond Fund A | 26,47B | 1,19 | 4,02 | 6,29 | ||
TianHong YongLi Bond Fund B | 26,47B | 1,28 | 4,44 | 6,71 | ||
TianHong YongLi Bond C | 26,47B | 1,21 | 4,13 | - |
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