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Invesco Global Dividend Class Series Pt6 (0P00011NTJ)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 723,64M

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Invesco Canada Ltd.

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00011NTJ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Trimark Global Dividend Class Series PT6 (0P00011NTJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trimark Global Dividend Class Series PT6 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,600	0,630	0,030
Acciones	94,260	94,260	0,000
Otros	5,140	5,140	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,464	17,610
Precio/Valor contable	3,140	2,975
Precio/Ventas	2,664	2,238
Precio/Flujo de caja	12,273	11,911
Rendimiento del dividendo	2,369	2,548
Crecimiento ganancias a 5 años	11,492	9,883

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22,010	18,200
Tecnología	16,990	17,073
Industria	16,630	13,949
Consumo cíclico	11,190	8,924
Salud	9,850	11,847
Bienes de consumo	7,610	9,010
Bienes raíces	5,740	4,313
Servicios de comunicación	4,230	6,579
Materias primas	3,790	3,612
Energía	1,950	3,750

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 56

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
3I Group	GB00B1YW4409	5,14	4.131,00	+1,40%
UnitedHealth	US91324P1021	4,54	523,51	-1,44%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	4,36	635,40	+1,73%
Microsoft	US5949181045	4,21	408,43	-0,51%
Azelis	BE0974400328	3,58	20,66	-0,86%
Union Pacific	US9078181081	3,55	249,22	-0,70%
Texas Instruments	US8825081040	3,46	183,03	+1,23%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,42	11.725,0	+0,30%
AIA Group	HK0000069689	3,32	55,25	-1,87%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	3,11	84,90	+2,65%

Principales fondos de acciones de Invesco Canada Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Trimark Fund Series T4	3,9B	4,81	9,76	7,95
Trimark Fund Series T6	3,9B	4,80	9,74	7,98
Trimark Fund Series T8	3,9B	4,80	9,74	7,96
Trimark Fund SC CAD	3,9B	4,86	10,47	8,67
Trimark Fund Series F CAD	3,9B	4,92	11,26	9,29

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español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
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alemán a 10 años	2,4830	+0,0600	+2,48%
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