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Valor Global Fi (0P0001982O)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 12,95M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0182772006

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001982O

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Valor Global FI (0P0001982O). Nuestra información sobre los activos en cartera de Valor Global FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	22,160	33,670	11,510
Acciones	18,710	18,710	0,000
Bonos	58,970	58,970	0,000
Convertibles	0,080	0,080	0,000
Otros	0,090	0,090	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,427	16,372
Precio/Valor contable	2,296	2,521
Precio/Ventas	0,557	1,872
Precio/Flujo de caja	10,425	10,231
Rendimiento del dividendo	1,299	2,420
Crecimiento ganancias a 5 años	10,327	11,423

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	32,210	12,602
Tecnología	19,010	21,138
Industria	13,110	12,006
Servicios financieros	12,480	15,931
Salud	7,550	11,948
Servicios de comunicación	5,680	7,805
Bienes de consumo	3,290	7,529
Energía	2,180	3,148
Materias primas	2,120	6,609
Suministros	1,340	2,818
Bienes raíces	1,020	2,845

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 73

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SPDR S&P 500	US78462F1030	4,68	609.70	0.00%
Polar Capital North American Fund Class I US Dolla	IE00B531PK96	3,18	48,730	-0,27%
Gamma Global FI	ES0140794001	3,13	12,398	-0,08%
Trea Emerging Markets Credit Opps A	LU0629658195	3,07	-	-
Robeco Global Stars Equities F €	LU0940004913	2,67	437,880	-0,41%
Arion Bank hf	XS2364754098	2,10	-	-
NE Property B.V.	XS2063535970	2,09	-	-
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	2,09	-	-
Alibaba ADR	US01609W1027	2,03	124,73	+4,34%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	1,98	92,670	-0,04%

Principales fondos de acciones de Trea Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NB Global Flexible 0-50 FI	32,48M	1,38	1,22	1,07
NB Global Flexible 0-100 FI	23,16M	3,52	-2,25	1,72
JM Kapital Kairos	22,86M	2,02	5,89	0,73
Fondibas FI	20,18M	1,92	4,56	1,60
GPM Abacus FI	7,26M	3,26	5,08	2,53

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español a 2 años	2,250	-0,011	-0,49%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4785	+0,0545	+2,25%
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