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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,130 | 112,370 | 112,240 |
Bonos | 99,260 | 99,280 | 0,020 |
Convertibles | 0,610 | 0,610 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 24,355 | 14,013 |
Precio/Valor contable | 4,391 | 1,685 |
Precio/Ventas | 4,202 | 1,600 |
Precio/Flujo de caja | 17,950 | 9,061 |
Rendimiento del dividendo | 0,240 | 4,763 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,200 | 14,612 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 0,115 | 32,338 |
Corporativo | 66,706 | 67,258 |
Gobierno | 31,673 | 18,152 |
Municipal | 0,733 | 0,733 |
Titulizado | 0,161 | 16,155 |
Efectivo | 0,016 | 24,682 |
Número de posiciones en largo: 7,133
Número de posiciones en corto: 29
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | DE000A3MP7H9 | 0,20 | - | - | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 0,18 | 100,610 | -0,03% | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 0,17 | - | - | |
Joint Local Government Bond 1.165% | JP2990001Q71 | 0,17 | - | - | |
Seven & i Holdings Co Ltd. 0.19% | JP342295BLC8 | 0,17 | - | - | |
NTT Finance Corp 0.923% | JP316572BQA5 | 0,17 | - | - | |
Joint Local Government Bond 0.18% | JP2990001J47 | 0,17 | - | - | |
European Union 3.25 04-Feb-2050 | EU000A3K4EU0 | 0,16 | 96,842 | -0,18% | |
European Union 3.125 04-Dec-2030 | EU000A3LNF05 | 0,15 | 102,510 | +0,15% | |
Korea (Republic Of) 3.25% | KR103501GD32 | 0,14 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard International Fixed Intere | 2,13B | 0,57 | -2,83 | 1,25 | ||
Vanguard Australian Government Bond | 1,7B | 2,24 | -1,51 | 1,58 | ||
Vanguard Diversified Bond Index Fun | 376,9M | 1,71 | -2,38 | 1,48 |
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