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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,300 | 108,320 | 108,020 |
Bonos | 99,180 | 99,180 | 0,000 |
Convertibles | 0,520 | 0,520 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 24,355 | 14,659 |
Precio/Valor contable | 4,391 | 2,109 |
Precio/Ventas | 4,202 | 2,001 |
Precio/Flujo de caja | 17,950 | 9,084 |
Rendimiento del dividendo | 0,240 | 3,551 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,200 | 9,605 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 0,049 | 81,767 |
Corporativo | 66,514 | 62,233 |
Gobierno | 31,603 | 18,882 |
Municipal | 0,829 | 0,829 |
Efectivo | 0,249 | 28,851 |
Titulizado | 0,248 | 14,722 |
Número de posiciones en largo: 6,711
Número de posiciones en corto: 23
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
The Republic of Korea 1.75% | KR101501D942 | 0,25 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 0,20 | - | - | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 0,20 | 99,340 | -0,09% | |
Seven & i Holdings Co Ltd. 0.19% | JP342295BLC8 | 0,18 | - | - | |
Joint Local Government Bond 0.18% | JP2990001J47 | 0,18 | - | - | |
European Union 3.125 04-Dec-2030 | EU000A3LNF05 | 0,18 | 101,510 | 0,00% | |
The Republic of Korea 2.375% | KR103501GC33 | 0,17 | - | - | |
European Investment Bank 3 15-Jul-2033 | XS2647979181 | 0,13 | 100,490 | 0,00% | |
Tennessee Valley Authority 6.75% | - | 0,13 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 0,13 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard International Fixed Intere | 2,18B | -2,45 | -3,69 | 1,62 | ||
Vanguard Australian Government Bond | 1,67B | -1,35 | -2,73 | 1,98 | ||
Vanguard Diversified Bond Index Fun | 354M | -2,14 | -3,51 | 1,75 |
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