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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,59 | 6,77 | 5,18 |
Bonos | 98,25 | 98,25 | 0,00 |
Convertibles | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11,58 | 14,54 |
Precio/Valor contable | 1,59 | 2,03 |
Precio/Ventas | 1,91 | 0,89 |
Precio/Flujo de caja | - | 5,66 |
Rendimiento del dividendo | 5,57 | 3,71 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 5,40 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 77,49 | 96,90 |
Corporativo | 15,94 | 22,26 |
Titulizado | 4,83 | 30,62 |
Efectivo | 1,59 | 49,62 |
Número de posiciones en largo: 6,814
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00BL6C7720 | 0,38 | - | - | |
Germany 3.1 18-Sep-2025 | DE000BU22023 | 0,37 | 99,920 | +0,11% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00BPCJD880 | 0,35 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 0,30 | 94,830 | +0,17% | |
France 1.25 25-May-2038 | FR0014009O62 | 0,29 | 77,980 | +0,50% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 0,29 | 89,740 | +0,22% | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 0,28 | 83,160 | 0,00% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 0,27 | 96,76 | +0,11% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 0,27 | 92,260 | +0,32% | |
Germany 2.2 13-Apr-2028 | DE000BU25000 | 0,26 | 98,700 | +0,34% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Bond Market II Index | 145,08B | -0,80 | -2,42 | 1,48 | ||
Vanguard Total Bond Market II Idx I | 138,79B | -0,82 | -2,49 | 1,41 | ||
US9229065084 | 117,55B | 1,32 | 2,65 | 1,46 | ||
The Vanguard Target Retire 2035 Tr1 | 105,02B | 5,19 | 4,11 | 7,52 | ||
The Vanguard Target Retire 2035 Tr2 | 105,02B | 5,19 | 4,11 | 7,51 |
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