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Global & Local Offshore Equity Fr Fund Z (0P0001IUR2)

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05/12 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 88,18M

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Sanne Management Company (RF) (Pty) Ltd

ISIN: ZAE000273769

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001IUR2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Global & Local SNN Offshore Equity Fund Z (0P0001IUR2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Global & Local SNN Offshore Equity Fund Z incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,270	10,280	0,010
Acciones	82,590	82,590	0,000
Otros	7,190	7,220	0,030

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,056	16,959
Precio/Valor contable	2,167	2,607
Precio/Ventas	1,588	1,893
Precio/Flujo de caja	8,984	11,321
Rendimiento del dividendo	1,851	2,176
Crecimiento ganancias a 5 años	12,669	11,847

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	26,210	6,190
Tecnología	18,100	20,927
Materias primas	17,370	7,854
Servicios financieros	14,230	12,968
Industria	8,040	17,053
Bienes de consumo	7,100	7,974
Consumo cíclico	4,900	10,943
Salud	1,760	13,394
Bienes raíces	1,740	4,149
Suministros	0,380	3,538
Servicios de comunicación	0,170	6,694

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 105

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Spdr Gold Trust	-	6,16	-	-
Sprott Physical Uranium Trust Units	-	2,58	-	-
Cameco	CA13321L1085	2,03	47,19	-3,85%
Mastercard	US57636Q1040	1,93	564,76	-0,27%
NVIDIA	US67066G1040	1,91	138.85	+2.63%
NexGen Energy	CA65340P1062	1,90	8,610	-6,41%
Denison Mines	CA2483561072	1,84	1,6200	-7,43%
Arista Networks	US0404132054	1,79	106,87	-2,62%
Salesforce Inc	-	1,69	-	-
Coca-Cola	US1912161007	1,62	68,87	-0,91%

Principales fondos de acciones de Global & Local Investment Advisors

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ZAE000277893	201,17M	11,67	7,36	-
ZAE000277885	201,17M	11,30	6,80	-
ZAE000273751	90,85M	11,37	8,65	-
ZAE000273736	90,24M	0,77	6,07	-
ZAE000273744	83,52M	5,54	9,13	-

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español a 10 años	3,148	+0,005	+0,16%
español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4880	+0,0040	+0,16%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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