Las acciones de Masimo Corp. (NASDAQ:MASI) recibieron el miércoles una mejora en su calificación por parte de Raymond James, pasando de "Market Perform" a "Outperform". La firma ha establecido un precio objetivo de 170,00 dólares para las acciones de la compañía. Esta mejora viene acompañada de una perspectiva positiva sobre el potencial de crecimiento de ganancias y expansión de márgenes de la empresa.
Raymond James citó varias razones para la mejora, incluyendo las expectativas de que las estimaciones de ganancias de Masimo probablemente aumenten. El analista señaló que la narrativa de Masimo es más clara después de desinvertir en su segmento de Consumo, lo que dificulta mantener una postura neutral. Aunque las suposiciones de Raymond James sobre los ingresos del sector sanitario principal siguen estando por debajo del consenso, se prevé que Masimo se convierta en una historia distintiva de expansión de márgenes.
El analista cree que el poder de ganancias de Masimo comenzará a atraer más atención, permitiendo a los inversores ser más flexibles con la valoración de la empresa. Con un nuevo Consejo de Administración motivado para mejorar el negocio, se espera que una serie de actividades creadoras de valor impulsen el potencial de ganancias del negocio principal. Raymond James proyecta que Masimo podría generar un poder de ganancias por acción (EPS) en el sector sanitario principal de más de 6 dólares para 2026, respaldando aún más la calificación mejorada de "Outperform".
Esta proyección incluye el potencial de una mayor expansión de márgenes, lo que sustenta el sentimiento positivo de Raymond James. La perspectiva de la firma sugiere que a medida que Masimo evolucione e implemente estrategias para mejorar su negocio, su desempeño financiero probablemente se fortalecerá, proporcionando una base sólida para la calificación mejorada y el precio objetivo.
En otras noticias recientes, Masimo Corporation reportó ganancias del tercer trimestre que superaron las expectativas de los analistas, con un beneficio por acción ajustado de 0,98 dólares, superando el consenso de los analistas de 0,84 dólares. Los ingresos de la compañía para el trimestre fueron de 504,6 millones de dólares, ligeramente por encima de la estimación de 502,87 millones de dólares y un 11,5% más que el año anterior.
Sin embargo, la guía de ingresos de Masimo para el cuarto trimestre de 581-611 millones de dólares quedó por debajo del consenso de los analistas de 607,5 millones de dólares en el punto medio. Para el año completo 2024, Masimo elevó su guía de ganancias por acción a 3,95-4,10 dólares, por encima del consenso de 3,88 dólares.
A pesar de estos desarrollos positivos, la compañía revisó a la baja su perspectiva de ingresos para el año completo 2024. La salud financiera de la empresa mostró signos de mejora, con un aumento del margen bruto de 350 puntos básicos interanual y un aumento del margen operativo de 230 puntos básicos interanual. Estas mejoras en los márgenes reflejan los esfuerzos de Masimo por optimizar sus operaciones financieras en medio de condiciones de mercado variables.
En respuesta a estos desarrollos recientes, Needham reiteró una calificación de "Hold" para las acciones de Masimo. Esto refleja la visión de la firma sobre las acciones de Masimo considerando la guía financiera actualizada y la valoración actual en relación con sus pares. La compañía también informó que envió 60.500 placas e instrumentos de tecnología no invasiva durante el trimestre.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente mejora por parte de Raymond James se alinea con varios indicadores y perspectivas clave de InvestingPro. Masimo Corp. (NASDAQ:MASI) ha mostrado un fuerte desempeño, con un notable retorno total del precio del 85,8% en el último año y un 37,38% en los últimos tres meses. Este impulso se refleja en que la acción cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con el precio actual al 98,46% de ese pico.
Los consejos de InvestingPro destacan que se espera que el ingreso neto de Masimo crezca este año, respaldando la perspectiva optimista de Raymond James sobre el crecimiento de las ganancias. Los activos líquidos de la empresa que superan las obligaciones a corto plazo y su operación con un nivel moderado de deuda proporcionan una base financiera sólida para la potencial expansión de márgenes, según lo anticipado por los analistas.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que Masimo cotiza con múltiplos de valoración de ganancias y EBITDA altos, con un ratio P/E de 99,67. Esta valoración sugiere que el mercado ya ha descontado expectativas de crecimiento significativas, alineándose con la visión de Raymond James de que el poder de ganancias atraerá más atención.
Para aquellos que buscan un análisis más profundo, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales para Masimo, proporcionando una visión integral de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
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