El jueves, BNP Paribas Exane ajustó su perspectiva sobre Monster Beverage (NASDAQ: MNST), reduciendo el precio objetivo a 45 dólares desde los 46 dólares anteriores, mientras mantenía una calificación Underperform para las acciones. Según los datos de InvestingPro, la acción cotiza actualmente con un ratio P/E de 32,24x, con objetivos de los analistas que oscilan entre 40 y 63 dólares. La revisión refleja preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento en el negocio internacional de Monster Beverage, que representa el 40% de las ventas y menos del 70% del crecimiento de la empresa.
La firma destacó que el negocio internacional del fabricante de bebidas energéticas es un aspecto crítico de la tesis negativa del analista, junto con los desafíos de cuota de mercado en Estados Unidos. A pesar de que algunos inversores se centran en el progreso secuencial en la industria estadounidense, el analista cree que esta perspectiva pasa por alto la desaceleración del crecimiento en el extranjero. El análisis de InvestingPro muestra que la empresa mantiene una sólida puntuación de salud financiera de BUENA, con un ratio de liquidez de 3,13x, lo que indica una robusta liquidez.
Según el análisis de BNP Paribas Exane, las ganancias de cuota de Monster Beverage en mercados clave se han ralentizado significativamente hasta aproximadamente 55 puntos básicos interanuales en 2024, en comparación con la tasa anual de alrededor de 200-250 puntos básicos entre 2015 y 2023. Esta desaceleración se produce cuando el crecimiento de los ingresos de la empresa se ha moderado hasta el 7,05% en los últimos doce meses.
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La firma también señaló los riesgos potenciales para las estimaciones de consenso y el múltiplo precio-beneficio (P/E) de Monster Beverage de 30 veces. Las estimaciones de beneficio por acción (EPS) ajustado para los años fiscales 2025-2026 se han recortado en aproximadamente un 3%, lo que indica una caída del 14% hasta el nuevo precio objetivo, con una previsión de EPS actual para el año fiscal 2024 de 1,71 dólares.
Este ajuste se basa en la evaluación detallada de la posición de la empresa en el mercado internacional y su trayectoria de crecimiento.
En otras noticias recientes, los analistas de RBC han destacado a Primo Brands, Chewy y Planet Fitness como sus principales elecciones en varios sectores de consumo y minorista. Se señaló el potencial alcista de Primo Brands por su fusión con Blue Triton, mientras que Chewy y Planet Fitness fueron reconocidas por su potencial de mercado y sus exitosas estrategias operativas, respectivamente.
Mientras tanto, Monster Beverage Corporation (NASDAQ:MNST) experimentó un ligero revés con BMO Capital Markets reduciendo su precio objetivo a 53 dólares debido a desafíos operativos y ventas más débiles. Sin embargo, la firma mantuvo su calificación Market Perform, lo que indica una confianza continua en el potencial de crecimiento a largo plazo de la empresa.
En cuanto a ganancias e ingresos, Monster Beverage reportó un modesto aumento en las ventas netas para el tercer trimestre de 2024, a pesar de desafíos como el impacto del huracán Helene en sus operaciones de cervecería y el aumento de los gastos operativos. La empresa también informó de una disminución en los ingresos netos y las ganancias por acción, pero se mantuvo optimista sobre el crecimiento del mercado de bebidas energéticas.
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