El domingo, el analista de HSBC Frank Lee ajustó el precio objetivo de las acciones de NVIDIA (NASDAQ:NVDA), reduciéndolo a 185 dólares desde el objetivo anterior de 195 dólares. A pesar de la reducción, el analista mantuvo una calificación de Compra para la acción. Lee señaló que NVIDIA podría enfrentar desafíos en la primera mitad del año fiscal 2026, lo que requeriría un sólido desempeño en la segunda mitad para cumplir con las expectativas del mercado.
Según los datos de InvestingPro, NVIDIA mantiene una salud financiera impresionante con una puntuación Piotroski perfecta de 9, mientras que registra un crecimiento extraordinario de ingresos del 152% en los últimos doce meses.
La revisión se debió principalmente a un pronóstico más bajo para los ingresos del centro de datos en el año fiscal 2026, que Lee ahora establece en 236.000 millones de dólares, por debajo de la estimación inicial de 253.000 millones de dólares. Esta proyección se basa en la expectativa de 35.000 racks de servidores de IA equivalentes a NVL 72, una disminución desde los 41.500 racks asumidos previamente. Sin embargo, incluso con esta estimación revisada, el pronóstico de HSBC sigue siendo un 28% superior al consenso de Visible Alpha de 184.000 millones de dólares. Con una capitalización de mercado de 3,33 billones de dólares, NVIDIA sigue siendo una fuerza dominante en la industria de semiconductores.
Lee también proporcionó información sobre escenarios pesimistas, indicando que si NVIDIA implementara solo entre 20.000 y 25.000 racks NVL en el año fiscal 2026, las ganancias por acción (EPS) seguirían estando entre un 8% y un 14% por encima de la estimación de consenso de 4,50 dólares. A pesar de un recorte del 6% en las estimaciones de EPS para el año fiscal 2026 para reflejar una adopción más lenta de la plataforma Blackwell en la primera mitad, el EPS proyectado por HSBC de 5,74 dólares sigue estando un 28% por encima del consenso.
La decisión del analista de reducir el precio objetivo mientras mantiene la misma relación precio-beneficio objetivo para el año fiscal 2026 de 32x refleja el pronóstico de EPS revisado. El comentario de Lee subraya las presiones que NVIDIA podría enfrentar para lograr un fuerte desempeño en la segunda mitad del año fiscal 2026 para alinearse con las expectativas establecidas.
El análisis de InvestingPro revela más de 15 ideas clave adicionales sobre la valoración y las perspectivas de crecimiento de NVIDIA, disponibles en el informe completo de investigación Pro. El próximo informe de ganancias de la empresa está programado para el 26.02.2025.
En otras noticias recientes, el CEO de ionQ Inc, Peter Chapman, ha proporcionado una actualización optimista sobre el cronograma para entregar valor en computación cuántica, contrastando con el reciente escepticismo de la industria.
Chapman destacó los sistemas cuánticos existentes y futuros de la empresa, incluyendo el lanzamiento planificado de los sistemas #AQ 64 Tempo en 2025 y los sistemas #AQ 256 posteriormente. También delineó las importantes inversiones globales en el sector de la computación cuántica, citando un hito de 50.000 millones de dólares para finales de 2023.
En desarrollos relacionados, NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) ha sido reafirmada con una calificación de Compra tanto por Truist Securities como por BofA Securities. Ambas firmas citaron la posición dominante de NVIDIA en el sector de la inteligencia artificial (IA) y su significativo crecimiento en la industria de los juegos. Se destacó el crecimiento de ingresos de NVIDIA del 152,44% en los últimos doce meses, así como sus asociaciones con Uber y Toyota para la conducción autónoma.
Bernstein también mantuvo una calificación de Rendimiento Superior para NVIDIA, elogiando el impresionante crecimiento de ingresos interanual de la empresa y su margen de beneficio bruto líder en la industria. Además, Bernstein delineó su estrategia tecnológica para 2025, recomendando una postura de peso de mercado en acciones tecnológicas con una ligera inclinación hacia la positividad. La firma anticipa que el rendimiento relativo de la tecnología dependerá en gran medida de los desarrollos y percepciones en torno a la IA y el progreso de NVIDIA.
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