El miércoles, Jefferies aumentó el precio objetivo de Sotera Health (NASDAQ:SHC) a 18,00 dólares, desde los 16,50 dólares anteriores. La firma mantuvo su calificación de Compra para la acción. El ajuste de precio se produce tras un aumento significativo en las acciones de la empresa, que han subido aproximadamente un 36% desde abril.
El analista observó que las acciones de Sotera Health podrían experimentar un período de estabilización después del reciente aumento pronunciado. El segmento Steri de la compañía mostró un ligero bajo rendimiento. A pesar de enfrentar un impacto de aproximadamente 2 millones de dólares en el EBITDA debido a presiones cambiarias, que también se espera que afecten las proyecciones para 2025, las previsiones de Sotera Health para todo el año 2024 se mantuvieron sin cambios. Esto sugiere que la empresa había establecido implícitamente un objetivo más alto para el cuarto trimestre.
Un aspecto positivo destacado por el analista fue la mejora del margen en Nelson Labs. Los márgenes de la división se ampliaron en 130 puntos básicos, lo que indica una base más sólida para la rentabilidad a medida que la combinación de actividades del ciclo de ingresos (RCA) se vuelve más equilibrada.
De cara al futuro, Jefferies introdujo su estimación de flujo de caja libre (FCF) para 2026 en 226 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual de 92 millones de dólares. Esta cifra se considera una base "normalizada" para la empresa. El nuevo precio objetivo de 18 dólares refleja un ligero descuento respecto a los competidores de Sotera Health, según el modelo de valoración de la firma.
En otras noticias recientes, la llamada de resultados del tercer trimestre de Sotera Health confirmó sus previsiones para todo el año 2024, con ingresos esperados en el rango de 1.090 millones a 1.112 millones de dólares y un EBITDA ajustado entre 549 millones y 560 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 4-6%. Citi ha elevado el objetivo de Sotera a 20 dólares, mientras que JPMorgan aumentó su precio objetivo de 14,00 a 15,00 dólares.
Ambas firmas mantuvieron sus respectivas calificaciones sobre la acción. En otros acontecimientos, Sotera Health lanzó una oferta secundaria de 25 millones de acciones ordinarias, que se espera resulte en que Warburg Pincus LLC y GTCR LLC renuncien a su participación mayoritaria. También se produjo un cambio en el consejo de administración con la renuncia de David A. Donnini, reduciendo los directores designados por GTCR de tres a dos. A pesar de los posibles vientos en contra del tipo de cambio y un ligero retraso en la expansión de la capacidad de Sterigenics, la empresa reafirmó sus perspectivas para todo el año 2024, proyectando un crecimiento del 4% al 6% en ingresos y EBITDA ajustado en comparación con 2023.
Perspectivas de InvestingPro
El rendimiento reciente de Sotera Health se alinea con varias métricas e ideas clave de InvestingPro. La capitalización de mercado de la empresa se sitúa en 4.370 millones de dólares, reflejando su importante presencia en el sector sanitario. Los datos de InvestingPro muestran un sólido crecimiento de los ingresos del 12,5% en los últimos doce meses, con un crecimiento de los ingresos trimestrales del 8,35% en el segundo trimestre de 2024, respaldando las perspectivas positivas de Jefferies.
La rentabilidad de la empresa se ve subrayada por su impresionante margen de beneficio bruto del 55,18% y un margen de ingresos operativos del 34,23% en los últimos doce meses. Estas cifras sugieren una fuerte eficiencia operativa, que podría contribuir a las mejores proyecciones de flujo de caja libre mencionadas en el informe del analista.
Los consejos de InvestingPro destacan que Sotera Health cotiza a un bajo ratio P/E en relación con su crecimiento de beneficios a corto plazo, con un ratio PEG de 0,98. Esto indica una posible infravaloración, en línea con la decisión de Jefferies de elevar el precio objetivo. Además, los activos líquidos de la empresa superan las obligaciones a corto plazo, lo que apunta a una sólida posición financiera que podría respaldar futuras iniciativas de crecimiento.
Cabe destacar que Sotera Health ha experimentado un importante aumento de precio del 36,58% en los últimos seis meses, corroborando la mención del artículo de un aumento del 36% desde abril. Este impulso, combinado con las expectativas de los analistas de rentabilidad este año, sugiere una trayectoria positiva para la empresa.
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