El viernes, JPMorgan reiteró su calificación de Sobreponderar (Overweight) para las acciones de CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), aumentando el precio objetivo a 369 dólares desde los 330 dólares anteriores. La firma prevé que el próximo informe de ganancias de la empresa de ciberseguridad, programado para el 26 de noviembre a las 17:00 ET, podría superar algunas expectativas del mercado. Este informe marca el primer trimestre completo tras la interrupción del servicio del 19 de julio.
Se espera que los resultados del tercer trimestre fiscal de CrowdStrike reflejen significativamente el impacto de la pausa en las ventas resultante de la interrupción, así como los efectos de los Paquetes de Compromiso con el Cliente (CCP, por sus siglas en inglés) ofrecidos a los clientes. El trimestre pasado, las previsiones se redujeron sustancialmente, y la empresa estableció una guía conservadora para gestionar las expectativas de rendimiento después de la interrupción. JPMorgan predice que este trimestre mostrará la mayor tensión en el crecimiento, los márgenes y el flujo de caja, con una mejora gradual a medida que pase el tiempo desde el incidente.
A pesar de los recientes desafíos, las conversaciones con socios y clientes sugieren una sólida retención de clientes y una mayor consolidación en la plataforma de CrowdStrike. Aunque es pronto para obtener datos definitivos sobre las tasas de adopción de CCP, indicadores como las Obligaciones de Rendimiento Restantes (RPO, por sus siglas en inglés) y las tasas de vinculación podrían proporcionar información sobre la salud a largo plazo de la plataforma.
Se cree que los inversores están mirando más allá del bache actual hacia una recuperación, con expectativas de que CrowdStrike pueda ganar una posición de mercado más fuerte y una mayor cuota a medida que las iniciativas de CCP concluyan. JPMorgan reconoce cierto riesgo de exposición legal debido a la interrupción, pero anticipa que cualquier impacto potencial será limitado por los contratos o mitigado por las adaptaciones de la empresa para sus clientes.
Los comentarios de los clientes indican confianza en la fiabilidad de la plataforma y en la resolución de los problemas que causaron la interrupción. JPMorgan sugiere que la respuesta de CrowdStrike al incidente la posiciona como una plataforma líder en Software de Seguridad. El analista señala el estatus pionero de la empresa como una plataforma nativa de la nube grande y eficiente, y ve potencial de crecimiento adicional, destacando más de 1.000 millones de dólares en Ingresos Recurrentes Anuales (ARR, por sus siglas en inglés) de productos emergentes con un crecimiento del 85% interanual en el último trimestre.
En conclusión, JPMorgan espera que CrowdStrike reaccelere el crecimiento y la rentabilidad a medida que supere los desafíos a corto plazo de la interrupción. El precio objetivo revisado a 369 dólares refleja una perspectiva positiva a largo plazo y las tendencias recientes del mercado.
En otras noticias recientes, CrowdStrike Holdings ha estado recibiendo considerable atención debido a varios desarrollos significativos. Firmas de análisis como Cantor Fitzgerald, Stifel y Truist Securities han aumentado sus objetivos de precio para CrowdStrike, manteniendo calificaciones positivas. Cantor Fitzgerald enfatizó la esperada adopción más amplia de la plataforma de CrowdStrike, tasas de abandono de clientes más bajas de lo previsto y el potencial de aceleración de los Ingresos Recurrentes Anuales.
Stifel, preparándose para el informe de ganancias del tercer trimestre del año fiscal 2025 de CrowdStrike, destacó los impactos decrecientes de una actualización defectuosa anterior y la creciente confianza en las oportunidades de mercado a medio plazo de la empresa. Truist Securities, también anticipando el informe del tercer trimestre, elevó el precio objetivo basándose en la capacidad de CrowdStrike para superar las expectativas del mercado a pesar de una interrupción global de TI que aplazó transacciones.
Mientras tanto, CrowdStrike se enfrenta a una demanda de Delta Air Lines por una importante interrupción global atribuida a una actualización defectuosa, que llevó a cancelaciones de vuelos generalizadas y pérdidas financieras que superan los 500 millones de dólares. A pesar de esto, Wedbush Securities inició la cobertura de CrowdStrike con una calificación de Superar (Outperform), destacando la sólida adopción de la plataforma de la empresa y el impulso en áreas clave. Además, CrowdStrike ha formado una alianza estratégica con Plurilock Security Inc. para fortalecer la protección de infraestructuras críticas. Estos son algunos de los desarrollos recientes en torno a CrowdStrike.
Insights de InvestingPro
El sólido desempeño financiero de CrowdStrike se alinea con la perspectiva optimista de JPMorgan. Según los datos de InvestingPro, el crecimiento de los ingresos de la empresa se mantiene fuerte en un 33,07% durante los últimos doce meses, con un saludable margen de beneficio bruto del 75,37%. Esta sólida base financiera respalda el potencial de crecimiento continuo y expansión de la cuota de mercado que JPMorgan anticipa.
Los Tips de InvestingPro destacan que se espera que el ingreso neto de CrowdStrike crezca este año, y los analistas predicen que la empresa será rentable. Estas proyecciones refuerzan la postura positiva de JPMorgan sobre la capacidad de la empresa para superar los desafíos recientes y mejorar su posición financiera.
El fuerte rendimiento de las acciones es evidente en su retorno del 70,58% durante el último año y un 33,59% en los últimos tres meses. Esto se alinea con el aumento del precio objetivo de JPMorgan y sugiere la confianza de los inversores en las perspectivas a largo plazo de CrowdStrike.
Para los inversores que buscan una comprensión más profunda del potencial de CrowdStrike, InvestingPro ofrece 16 consejos adicionales, proporcionando un análisis completo de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
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