El jueves, Guggenheim mantuvo una perspectiva positiva sobre Oracle Corporation (NYSE:ORCL), elevando su precio objetivo a 220 dólares desde los 200 dólares anteriores, mientras mantenía una calificación de Compra para la acción. Con las acciones cotizando cerca de su máximo de 52 semanas de 196,04 dólares y actualmente por encima de su valor justo según InvestingPro, el mercado parece compartir este optimismo. El análisis de la firma sugiere confianza en la capacidad de Oracle para cumplir o superar las expectativas financieras del segundo trimestre del año fiscal 2025 y proporcionar una guía para el tercer trimestre que se alinee con las proyecciones.
El optimismo se deriva del sólido desempeño de Oracle en su negocio Cloud, donde ha estado capitalizando sus fortalezas tecnológicas distintivas tanto en Software as a Service (SaaS) como en Infrastructure as a Service (IaaS). Este éxito se refleja en las impresionantes métricas financieras de Oracle, con un rendimiento año a la fecha del 80,68% y un pronóstico de crecimiento de ingresos del 10% para el año fiscal 2025. Las verificaciones de campo han indicado un fuerte impulso en el segundo trimestre, y las perspectivas para la segunda mitad del año fiscal son muy optimistas.
La estrategia de Oracle de integrar servicios de inteligencia artificial en su plataforma central se señala como un factor clave que la diferencia en el mercado. Este enfoque está acelerando las migraciones de aplicaciones locales a SaaS, permitiendo a los clientes beneficiarse de los avances en IA. Además, las ofertas únicas de Oracle, como Dedicated Region, Sovereign Cloud y Alloy, le están permitiendo penetrar en mercados donde sus competidores tienen menos presencia.
Las asociaciones también son un punto destacado en la estrategia de Oracle, con acuerdos exitosos cerrados con Google Cloud y otro anticipado con AWS. Esto ocurre después de un período de tracción menos evidente con Oracle Database@Azure, que pudo haber sido influenciado por los servicios de base de datos competidores de Microsoft.
Finalmente, las estimaciones de ingresos de consenso implican un crecimiento razonable en los Nuevos Ingresos Recurrentes Anuales (ARR), con IaaS requiriendo que el ARR se duplique, un objetivo que Oracle superó en el último trimestre. Con una capitalización de mercado de 521.490 millones de dólares y un ratio P/E de 47,24, Oracle tiene una valoración premium. La confianza de Guggenheim en la visibilidad de la gestión de Oracle respalda la decisión de la firma de etiquetar a Oracle como su "Mejor Idea" y aumentar el precio objetivo. Para obtener información más profunda sobre las métricas de valoración y el potencial de crecimiento de Oracle, incluyendo más de 15 ProTips adicionales, consulte la investigación completa disponible en InvestingPro.
En otras noticias recientes, Oracle Corporation ha experimentado una serie de desarrollos significativos. Los accionistas de la compañía eligieron una junta directiva y aprobaron la remuneración ejecutiva, mientras que Ernst & Young LLP fue ratificada como auditor independiente para el próximo año fiscal. Oracle también ha ampliado su asociación con NTT DATA Japan para mejorar las ofertas de servicios en la nube utilizando Oracle Alloy. El reciente lanzamiento de Oracle Health Clinical Data Exchange, una plataforma diseñada para agilizar el intercambio de información de reclamos médicos, es otro desarrollo importante.
La compañía también ha emitido 6.250 millones de dólares en notas senior, con los ingresos destinados al pago de deudas y posibles adquisiciones futuras. Además, el Ejército de EE. UU. está migrando su Sistema Integrado de Personal y Nómina-Ejército a Oracle US Defense Cloud, un movimiento que se espera resulte en ahorros de costos significativos y una mejor eficiencia en RR.HH. y nómina.
En cuanto a los analistas, HSBC elevó su precio objetivo para Oracle basándose en el fuerte desempeño de Oracle Cloud Infrastructure. Erste Group mejoró la calificación de Oracle de Mantener a Comprar, citando sólidas ofertas de software e infraestructura en la nube en expansión. Sin embargo, RBC Capital inició la cobertura con una calificación de "Desempeño del Sector", expresando preocupaciones sobre la capacidad del segmento de infraestructura en la nube de Oracle para competir eficazmente con gigantes de la industria como Amazon Web Services y Microsoft Azure.
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