El miércoles, Jefferies ajustó su precio objetivo para UPS (NYSE:UPS), rebajándolo a 175 dólares desde los 180 dólares anteriores, al tiempo que mantenía la calificación de "Comprar" para el valor. El analista de la firma citó el reciente evento 2024 Analyst Day celebrado por UPS como un factor clave en la decisión.
A pesar de reconocer los aspectos positivos del crecimiento de UPS en la logística sanitaria y de que los objetivos de márgenes de la empresa cumplen las expectativas, el analista expresó sus reservas sobre las previsiones de crecimiento de los ingresos de la empresa, en particular en las hipótesis de crecimiento del volumen medio diario de paquetería en EE.UU. (ADV).
La valoración del analista sugiere que, mientras que UPS ha fijado un objetivo de beneficios por acción (BPA) para 2026 de alrededor de 13 dólares, con unos ingresos nacionales en EE.UU. que crecerán hasta los 70.000 millones de dólares, una previsión más realista sería un BPA de 12 dólares basado en unos ingresos en EE.UU. que alcanzarían los 67.700 millones de dólares. Esta proyección se basa en el supuesto de que las acciones se valoran en 12 veces el BPA estimado para 2026.
En la revisión detallada de los objetivos financieros de UPS, el analista identificó la disparidad entre las optimistas hipótesis de crecimiento de los ingresos de la empresa y lo que se considera más factible. El precio objetivo actualizado refleja esta reevaluación del potencial de ingresos y beneficios futuros de UPS.
El informe llega después de que UPS compartiera su visión y objetivos financieros durante el día del analista, apuntando a un crecimiento y rendimiento significativos en los próximos años. Sin embargo, la reacción del mercado a los objetivos esbozados por la empresa y el posterior ajuste del precio objetivo por parte de los analistas indican una perspectiva más prudente sobre la posibilidad de alcanzar estos objetivos.
El nuevo precio objetivo de Jefferies de 175 dólares, a pesar de ser una reducción de la cifra anterior, sigue implicando confianza en el rendimiento de las acciones de UPS con el mantenimiento de una calificación de Comprar. Esto sugiere que, aunque las expectativas se han moderado, la empresa sigue viendo a UPS como una inversión favorable.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Jefferies recalibra sus expectativas para UPS, los datos y perspectivas actuales de InvestingPro pueden proporcionar un contexto adicional para los inversores. Con una capitalización bursátil de 124.100 millones de dólares y una relación precio/valor de 18,61, UPS destaca en el mercado. En particular, la relación precio/beneficio de la empresa se ha ajustado a 16,42 en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, lo que refleja una valoración más favorable en comparación con el PER actual.
Desde el punto de vista de la rentabilidad, UPS ha demostrado resistencia, manteniendo un Margen de Beneficio Bruto del 22,96% durante el mismo periodo. Esto concuerda con los consejos de InvestingPro que destacan la rentabilidad de UPS en los últimos doce meses y las predicciones de los analistas de que la empresa seguirá siendo rentable este año. Además, el compromiso de UPS con la rentabilidad de los accionistas es evidente, con una rentabilidad por dividendo del 4,53% a partir de los últimos datos, complementada por un historial de aumento de su dividendo durante 14 años consecutivos y el mantenimiento de los pagos de dividendos durante 26 años consecutivos.
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