ALMATY, Kazajstán - La agencia de calificación crediticia S&P Global Ratings ha actualizado su perspectiva sobre varias filiales del conglomerado de servicios financieros Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC), según un informe publicado el 28 de junio de 2024.
La perspectiva de Freedom Finance JSC, Freedom Finance Europe Ltd., Freedom Finance Global PLC y Freedom Bank Kazakhstan JSC se revisó de negativa a positiva, mientras que la de la empresa matriz, Freedom Holding Corp. se ajustó de negativa a estable.
Las calificaciones de las filiales se confirmaron en "B/B", mientras que la de la sociedad matriz se mantuvo en "B-". Este cambio refleja la opinión de S&P sobre la reducción del riesgo económico y la mejora de la supervisión del sector bancario en Kazajstán, donde Freedom Holding Corp. tiene su sede y desarrolla una amplia actividad. La agencia prevé que el PIB de Kazajstán crezca una media del 3,6% anual en los próximos cuatro años.
S&P destacó la fuerte capitalización de la empresa, respaldada por unos sólidos beneficios y un flujo de ingresos diversificado que ahora incluye actividades bancarias y de seguros en Kazajstán. El informe menciona que los beneficios básicos de Freedom Holding Corp. con respecto a los activos ponderados por riesgo de S&P Global Ratings se mantuvieron estables en torno al 3,4% durante los tres años anteriores a marzo de 2024, lo que se considera un elevado coeficiente de beneficios ajustados por riesgo a escala internacional.
También se destacaron los esfuerzos de la empresa por reforzar su marco consolidado de gestión de riesgos desde 2023. La contratación de un director de riesgos, un director de cumplimiento y un director jurídico, junto con la ampliación de su consejo de administración para incluir a más miembros independientes, se consideraron pasos positivos hacia el fortalecimiento de la gobernanza de riesgos.
El informe de S&P sugiere que las filiales operativas de Freedom Holding Corp. podrían recibir una mejora de calificación en los próximos 12 meses si la empresa sigue reforzando sus capacidades de gestión de riesgos y cumplimiento, al tiempo que mantiene una capitalización y unos beneficios sólidos.
Freedom Holding Corp. opera a través de sus filiales en 20 países, prestando una serie de servicios financieros que incluyen corretaje de valores, banca de inversión y banca comercial. Sus acciones ordinarias cotizan en el Nasdaq Capital Market con el ticker FRHC.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Freedom Holding Corp.
En otras noticias recientes, Freedom Holding Corp. ha realizado cambios estratégicos en su consejo y su equipo ejecutivo. La empresa anunció la ampliación de su consejo de administración y la creación de un puesto de director jurídico (CLO), con el objetivo de mejorar la gobernanza corporativa, la gestión de riesgos y las capacidades de cumplimiento. El consejo incluye ahora al Dr. Kairat Kelimbetov, Andrew Gamble y Philippe Vogeleer, lo que eleva su número de miembros a siete.
Jason Kerr, con 26 años de experiencia jurídica, ha sido nombrado nuevo CLO. Se espera que estos recientes acontecimientos contribuyan significativamente al éxito a largo plazo de la empresa, sobre todo a medida que siga ampliando sus segmentos de negocio a escala internacional, según ha manifestado el Consejero Delegado de Freedom Holding, Timur Turlov.
Opiniones de InvestingPro
A la luz de la reciente actualización de las perspectivas de S&P sobre Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC), los inversores pueden encontrar contexto adicional a través de los consejos y métricas de InvestingPro. A pesar de la perspectiva estable, es de destacar que Freedom Holding Corp. está quemando rápidamente a través de efectivo, lo que podría ser una potencial bandera roja para los inversores. En el lado positivo, la empresa cotiza a un bajo PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que sugiere que la acción podría estar infravalorada dado su potencial de beneficios.
Desde una perspectiva financiera, Freedom Holding Corp. cuenta con una capitalización bursátil de 4.490 millones de dólares y un PER de 11,62, lo que concuerda con la infravaloración percibida de la empresa. El ratio PEG, que mide el precio de las acciones en relación con su tasa de crecimiento de los beneficios, se sitúa en un atractivo 0,15 para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2024.
Esto sugiere que el crecimiento de los beneficios de la empresa es sólido en comparación con el precio de sus acciones. Además, un notable crecimiento de los ingresos del 98,6% durante el mismo periodo pone de relieve la importante expansión de la empresa, lo que complementa las perspectivas positivas proporcionadas por S&P.
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Estos consejos ofrecen valiosas perspectivas sobre aspectos como la rentabilidad de la empresa en los últimos doce meses, su elevada rentabilidad en la última década, su fuerte rentabilidad en los últimos cinco años y su decisión de no pagar dividendos a los accionistas.
Con las acciones de la empresa cotizando a un 72,48% de su máximo de 52 semanas y una estimación del valor razonable de InvestingPro de 79,1 dólares, los inversores tienen una perspectiva cuantificable de la posición actual de la acción en relación con su valor intrínseco percibido. A medida que Freedom Holding Corp. continúa navegando por el panorama financiero, estas perspectivas de InvestingPro pueden servir como una herramienta útil para que los inversores tomen decisiones informadas.
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