El lunes, UBS ajustó sus perspectivas sobre Purple Innovation (NASDAQ:PRPL), empresa especializada en el diseño y fabricación de colchones y otros productos de confort. El analista de la firma ha reducido el precio objetivo para Purple Innovation a 1,00 dólares, una disminución desde el objetivo anterior de 2,00 dólares, mientras que mantiene una calificación neutral sobre la acción.
La decisión de revisar a la baja el precio objetivo se atribuye a un cambio en el múltiplo objetivo a aproximadamente 7 veces desde las 13 veces anteriores. Este ajuste se basa en una reevaluación del rendimiento esperado de la empresa y de las condiciones del mercado. Desde la oferta pública inicial de Purple Innovation, la empresa ha cotizado generalmente a un múltiplo de valor de empresa a EBITDA (EV/EBITDA) de mediados de la década. El anterior múltiplo de 13 veces se fijó de acuerdo con esta tendencia histórica.
El analista señala que la demanda de la industria del colchón parece estar estabilizándose, pero advierte que el crecimiento de las unidades podría seguir siendo limitado durante un período prolongado. Además, debido a la estructura de costes predominantemente fija de Purple Innovation, la empresa podría tener dificultades para alcanzar la rentabilidad si el crecimiento de las ventas no cumple las expectativas.
El analista de la firma mantiene la estimación del EBITDA para todo el año 2025 de Purple Innovation en 16 millones de dólares. El múltiplo objetivo revisado se sitúa ahora una desviación estándar completa por debajo de la media histórica de la empresa. Esta nueva valoración refleja la preocupación por la posibilidad de un menor crecimiento sostenido de los ingresos y las implicaciones del modelo de costes de Purple Innovation en su rentabilidad.
En otras noticias recientes, Purple Innovation ha adoptado un plan de derechos de los accionistas para salvaguardar sus pérdidas operativas netas (NOL) valoradas en aproximadamente 238 millones de dólares. La empresa también experimentó un aumento interanual del 12,5% en las ventas del primer trimestre de 2024, pero la pérdida neta ajustada aumentó a 20,4 millones de dólares, frente a los 14 millones del año anterior. La empresa prevé que sus ingresos netos en 2024 se sitúen entre 540 y 560 millones de dólares, con un EBITDA ajustado que oscilará entre 20 y 10 millones de dólares negativos.
En la junta anual de accionistas, se aprobaron todas las propuestas, incluida la reelección de ocho consejeros y la ratificación de BDO USA, LLP como empresa de contabilidad pública registrada independiente para 2024. Roth/MKM reiteró su calificación de compra sobre las acciones de Purple Innovation, lo que indica la confianza en los esfuerzos de recuperación en curso de la empresa.
Opiniones de InvestingPro
A medida que UBS revisa su precio objetivo para Purple Innovation, los datos en tiempo real y el análisis de expertos se vuelven cruciales para los inversores. Según los datos de InvestingPro, la capitalización bursátil de Purple Innovation se sitúa en 115,55 millones de dólares, con un PER negativo de -0,78 en el primer trimestre de 2024, lo que indica que la empresa no es rentable en la actualidad. A pesar de un crecimiento trimestral de los ingresos del 12,47%, los ingresos de la compañía han disminuido un -2,4% en los últimos doce meses a partir del 1T 2024.
Los consejos de InvestingPro destacan que Purple Innovation opera con una carga de deuda significativa y puede tener problemas para hacer frente a los pagos de intereses de su deuda, lo cual es una preocupación crítica para los inversores potenciales. Además, los analistas han revisado recientemente a la baja sus ganancias para el próximo período, lo que sugiere cautela. Un aspecto más positivo es que los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, lo que proporciona cierta flexibilidad financiera. Los interesados en profundizar en el tema pueden consultar otros 11 consejos de InvestingPro sobre Purple Innovation en https://www.investing.com/pro/PRPL. Para acceder a estos consejos, utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener hasta un 10% de descuento en una suscripción anual Pro y una suscripción anual o semestral Pro+.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.