Las acciones japonesas experimentaron un importante repunte hoy, mientras que el yen se debilitó frente al dólar, ya que disminuyeron las expectativas de un mayor endurecimiento monetario por parte del Banco de Japón (BOJ) este año. Este cambio de sentimiento se produce tras las declaraciones del recién elegido primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, y del miembro del BOJ con tendencia acomodaticia, Asahi Noguchi, que sugieren un enfoque cauteloso hacia las subidas de tipos de interés.
El índice Nikkei subió un 2,2%, impulsado por un yen más débil que tiende a beneficiar a los exportadores japoneses. Paralelamente, el dólar se fortaleció hasta los 146,84 yenes, marcando aproximadamente un máximo de un mes. Estos movimientos se produjeron después de que el primer ministro Ishiba se reuniera con el gobernador del BOJ, Kazuo Ueda, e indicara que Japón no estaba preparado para subidas adicionales de tipos. El gobernador Ueda respaldó una postura cautelosa sobre la subida de tipos, mientras que Noguchi enfatizó la necesidad de mantener condiciones monetarias flexibles.
Los futuros del mercado ahora muestran menos del 50% de probabilidad de una subida de 10 puntos básicos por parte del BOJ para diciembre, con expectativas de que los tipos suban solo al 0,5% para finales del próximo año, desde el 0,25% actual.
En otras actividades del mercado regional, el índice más amplio de acciones de Asia-Pacífico del MSCI excluyendo Japón cayó un 1%. El índice Hang Seng de Hong Kong bajó un 2,5%, tomando un respiro después de un importante repunte el día anterior, aunque sigue sustancialmente más alto tras las recientes medidas de estímulo de China para impulsar su economía.
Los mercados estadounidenses se mantuvieron prácticamente sin cambios durante la noche, pero los rendimientos del Tesoro experimentaron un repunte después de un sólido informe de nóminas privadas que sugería un mercado laboral estadounidense robusto. Estos datos disminuyeron las preocupaciones sobre una posible decepción en los próximos datos de nóminas no agrícolas.
En el mercado de bonos, la demanda de activos refugio se ha mantenido estable en medio de la escalada de tensiones geopolíticas en Oriente Medio, con Israel informando de bajas en combate en el sur del Líbano.
Los rendimientos del Tesoro a dos años se mantuvieron estables en el 3,648%, y los rendimientos a diez años no cambiaron en el 3,79%. Las expectativas del mercado han cambiado, con una probabilidad del 36% de un recorte de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en noviembre, frente a casi el 60% de la semana anterior.
En el mercado de divisas, el euro luchó por mantenerse, cotizando a 1,1040 dólares y permaneciendo justo por encima de un nivel de soporte crítico. Esto ocurre mientras el Banco Central Europeo se enfrenta a mayores expectativas de un recorte de tipos en sus próximas reuniones de octubre y diciembre.
Los precios del petróleo experimentaron un aumento debido a las preocupaciones de que la intensificación del conflicto en Oriente Medio pudiera interrumpir el suministro de crudo. Los futuros del Brent subieron un 1,1% hasta los 74,68 dólares por barril. Mientras tanto, los precios del oro se mantuvieron cerca de un máximo histórico de 2.655,90 dólares la onza, reflejando el interés sostenido de los inversores en el activo refugio.
Reuters contribuyó a este artículo.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.