Con la llegada de herramientas de IA como Chat GPT, en 2023 se produjo un fuerte aumento del uso de la IA por parte de traders e inversores para gestionar sus carteras.
De hecho, la IA ya ha empezado a revolucionar el mundo de la inversión y el trading, poniendo a disposición de los inversores particulares herramientas que antes estaban reservadas a los profesionales.
Investing.com pretende ayudar a sus usuarios a beneficiarse de esta revolución, para que puedan ir un paso por delante del mercado.
Con este objetivo, Investing.com acaba de lanzar las estrategias ProPicks dentro de la plataforma de análisis fundamental InvestingPro.
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De hecho, estas estrategias que llevamos meses preparando combinan a la perfección la inteligencia artificial (IA) y el análisis humano experto, y destacan los valores que probablemente superen los índices de referencia del mercado, ofreciendo a los inversores un nuevo enfoque para navegar por los complejos mercados financieros.
La columna vertebral de ProPicks: análisis financiero basado en IA
En el corazón de las estrategias de ProPicks se encuentra un modelo de IA patentado, resultado de una meticulosa ingeniería y un profundo conocimiento financiero basado en la experiencia de Investing.com. La tarea principal de este modelo es analizar más de 25 años de datos financieros históricos, que abarcan una amplia gama de más de 50 métricas financieras para miles de empresas de diversos sectores.
De este modo, el modelo de IA analiza los datos históricos, aprendiendo a discernir y ponderar diversas medidas financieras en función de su correlación con el rendimiento de un valor a lo largo del tiempo, lo que ayuda a identificar los valores que históricamente han mostrado una propensión a superar los índices de referencia del mercado en determinados periodos.
Desarrollo de estrategias a medida: más allá del análisis de datos
Una vez calificados los valores históricos, ProPicks utiliza una amplia gama de restricciones y criterios de selección, como la frecuencia de las operaciones, el sector, la industria, la región en la que se opera, la inclusión en índices de mercado, la capitalización de mercado y la liquidez.
A continuación, los valores mejor valorados se agrupan estratégicamente en diversas estrategias temáticas de ProPicks, cada una de ellas concebida para satisfacer diferentes intereses y preferencias de los inversores, como las acciones mejor valoradas del S&P 500 o las acciones tecnológicas.
Backtesting: la prueba de fuego de la eficacia de la estrategia
También es importante destacar que una etapa crucial en el desarrollo de la metodología ProPicks fue el backtesting (“pruebas retrospectivas”) de cada estrategia frente a datos históricos.
Este proceso consiste en evaluar el rendimiento histórico de una estrategia, lo que proporciona una valiosa perspectiva sobre su eficacia potencial. Se trata de una evaluación rigurosa que garantiza que sólo las estrategias que cumplen criterios estrictos son seleccionadas para su publicación en InvestingPro.
Conclusión: Una nueva era de la estrategia de inversión
Las estrategias ProPicks de InvestingPro representan, por tanto, un importante paso adelante para permitir a los inversores minoristas competir en igualdad de condiciones con los profesionales de las finanzas en los mercados.
Al combinar la destreza analítica de la IA con la perspicacia financiera de los seres humanos y la experiencia de Investing.com, estas estrategias ofrecen un enfoque vanguardista y basado en datos para la inversión en acciones.
En un próximo artículo, le ofreceremos más detalles técnicos sobre el modelo de IA, así como el proceso de selección de acciones para cada estrategia.
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