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1 acción a comprar y otra a vender esta semana: CrowdStrike y Nio

Publicado 04.03.2024, 12:44
Actualizado 02.09.2020, 08:05

Las acciones de Estados Unidos cerraron al alza la jornada del viernes para anotarse otra semana ganadora, ya que el S&P 500 y el Nasdaq Composite cerraron en nuevos máximos históricos ante el continuo repunte de las acciones tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial.

En el conjunto de la semana, el índice de referencia S&P 500 subió un 1%, el Nasdaq cargado de tecnológicas, avanzó un 1,7%, mientras que el índice Dow Jones de Industriales bajó un 0,1%.

Descripción: https://d1-invdn-com.investing.com/content/9b5abce03d869b255dc92c4863e47e67.png

Fuente: Investing.com

Esta semana contará con la comparecencia clave en el Congreso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, mientras los inversores aguardan a conocer más indicios sobre las perspectivas de la economía, la inflación y los tipos de interés.

Por otra parte, lo más importante en el calendario económico será el informe de empleo de Estados Unidos de febrero que se publicará el viernes, y que se prevé que indique que la economía ha creado 188.000 puestos de trabajo, frente al crecimiento del empleo de 353.000 en enero. La tasa de desempleo se mantendrá en el 3,7%.

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Descripción: Weekly Economic Calendar

Fuente: Investing.com

Mientras tanto, algunos de los principales informes de resultados que habrá que seguir muy de cerca son los de Broadcom (NASDAQ:AVGO), Marvell Technology, CrowdStrike y MongoDB. Los pesos pesados del sector de consumo Target (NYSE:TGT), Costco (NASDAQ:COST), Abercrombie & Fitch, y Foot Locker (NYSE:FL) también publicarán sus informes mientras la temporada de presentación de resultados del cuarto trimestre de Wall Street se acerca a su fin.

Independientemente del rumbo que tome el mercado, a continuación destacamos unas acciones que probablemente despierten una gran demanda y otras que podrían sufrir nuevas caídas. Recuerde, sin embargo, que mi marco temporal abarca sólo la semana que viene, del lunes 4 al viernes 8 de marzo.

Acciones a comprar: CrowdStrike

Preveo un fuerte rendimiento para CrowdStrike esta semana, con un probable repunte a nuevos máximos históricos en el horizonte, ya que los últimos resultados y previsiones del especialista en seguridad de la información superarán fácilmente las expectativas debido a las tendencias favorables de la demanda de ciberseguridad.

La empresa de software de seguridad con sede en Austin, Texas, presentará sus resultados del cuarto trimestre tras el cierre del mercado estadounidense el martes a las 22:05 horas (CET) y es probable que los resultados se hayan visto impulsados por el actual aumento del gasto en ciberseguridad por parte de empresas y gobiernos en respuesta a las crecientes amenazas a la seguridad digital.

Los participantes del mercado esperan una considerable oscilación de las acciones de CrowdStrike tras la publicación del informe, según el mercado de opciones, con un posible movimiento implícito de aproximadamente el 12% en cualquier dirección. En concreto, las acciones subieron un 11,6% tras el último informe de resultados de la empresa a finales de noviembre.

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No en vano, una encuesta de InvestingPro sobre las revisiones de beneficios de los analistas apunta a un creciente optimismo de cara al informe del cuarto trimestre de CrowdStrike, a medida que Wall Street se muestra cada vez más optimista con respecto a la empresa de ciberseguridad. Las últimas cuatro revisiones del beneficio por acción de los analistas han sido todas al alza, mientras que 48 de los 51 analistas que cubren CrowdStrike asignan a las acciones de la empresa una calificación equivalente a Compra o Retención.

Descripción: CrowdStrike Earnings Page

Fuente: InvestingPro

Todo apunta a que CrowdStrike ganará 0,82 dólares por acción, un 75% por encima de los 0,47 dólares por acción del año anterior. Mientras tanto, se prevé que los ingresos aumenten un 32% interanual hasta los 840 millones de dólares gracias a la creciente demanda de su plataforma de ciberseguridad basada en la nube "Falcon", que se utiliza para detectar y prevenir brechas de seguridad.

Cabe señalar que CrowdStrike tiene un largo historial de batir las expectativas trimestrales de Wall Street, ya que lo ha hecho todos los trimestres desde que saliera a bolsa en junio de 2019, lo que subraya los sólidos fundamentales y las perspectivas de crecimiento a largo plazo del líder en seguridad de terminales.

Pero como suele ser el caso, se trata más de orientación que de resultados. Teniendo eso en cuenta, calculo que el director ejecutivo de CrowdStrike, George Kurtz, proporcionará una perspectiva optimista, ya que el crecimiento de los ingresos recurrentes anuales se ha acelerado. Dado que la ciberseguridad sigue siendo una prioridad para las empresas de todo el mundo, es probable que la tecnología de vanguardia de Crowdstrike y su sólida trayectoria de crecimiento persistan ante el incierto clima geopolítico.

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Descripción: CrowdStrike Chart

Fuente: Investing.com

Las acciones de CrowdStrike cerraron la sesión del viernes en 314,60 dólares, algo por debajo de sus máximos históricos de 338,45 dólares registrados el 15 de febrero. En su valoración actual, la capitalización de mercado de CrowdStrike asciende a unos 76.000 millones de dólares.

Las acciones de este valor tecnológico de altos vuelos han subido alrededor de un 23% desde principios de año, tras cerrar 2023 con un alza de aproximadamente un 142%.

Cabe señalar que los ProTips de InvestingPro también destacan varios vientos de cola adicionales que Crowdstrike tiene a su favor, incluyendo una perspectiva de rentabilidad saludable, fuertes perspectivas de ventas, aumento de los ingresos netos y un sólido crecimiento del flujo de caja.

Acciones a vender: Nio

Preveo una semana difícil para Nio, lo que podría llevar a una caída hasta nuevos mínimos en los próximos días, ya que los últimos resultados y directrices del fabricante chino de vehículos eléctricos probablemente decepcionarán a los inversores debido al negativo impacto de varios problemas en su negocio.

Todo apunta a que Nio publicará sus resultados del cuarto trimestre antes de la apertura de la jornada del martes a las 10:30 horas (CET), y es probable que los resultados se vean lastrados por la actual guerra de precios en el sector chino de los vehículos eléctricos, provocada por la estrategia de recorte de precios de Tesla (NASDAQ:TSLA). Esto ha obligado a Nio a bajar los precios de sus vehículos, presionando así sus márgenes.

Según el mercado de opciones, los traders están valorando una considerable oscilación de aproximadamente el 13% en cualquier dirección para las acciones de Nio tras la publicación de los resultados. Las acciones subieron alrededor de un 6% tras conocerse los resultados del tercer trimestre de la empresa de vehículos eléctricos con sede en Shanghái.

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Antes del informe, los analistas habían recortado sus expectativas de beneficio por acción tres veces en los últimos 90 días, según InvestingPro, frente a cero revisiones al alza, lo que refleja una caída de casi el 125% de sus previsiones iniciales de beneficios.

Descripción: Nio Earnings Page

Fuente: InvestingPro

Se prevé que Nio pierda 0,32 dólares por acción en el cuarto trimestre, frente a una pérdida neta de 0,43 dólares en el mismo periodo del año anterior, ya que sigue gastando mucho para defenderse de la competencia de rivales nacionales como BYD, Li Auto (NASDAQ:LI), Xpeng (NYSE:XPEV), así como de fabricantes de automóviles mundiales más consolidados, como Tesla, Volkswagen (ETR:VOWG_p) y BMW (ETR:BMWG).

Mientras tanto, se prevé que los ingresos aumenten un 4,8% anual hasta los 2.370 millones de dólares, aunque esto supondría una fuerte ralentización con respecto al crecimiento de las ventas del 47% registrado en el trimestre anterior, ya que Nio lucha contra el debilitamiento de la demanda ante el deterioro del mercado de los vehículos eléctricos.

Esto me lleva a pensar que existe un riesgo creciente de que Nio recorte sus previsiones de ventas y entregas de vehículos para el resto del año.

Descripción: Nio Chart

Fuente: Investing.com

Las acciones de Nio cerraron en 5,77 dólares el viernes, no muy lejos de sus mínimos históricos de 5,30 dólares registrados el 5 de febrero. Con las valoraciones actuales, la capitalización de mercado de Nio asciende a 12.000 millones de dólares.

Las acciones han experimentado un comienzo desfavorable en 2024, con una caída del 36,3% en lo que va de año, ante el agresivo reajuste de las valoraciones en todo el sector de los vehículos eléctricos.

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Subrayando el impacto negativo de varios problemas a corto plazo, InvestingPro asigna actualmente a las acciones de Nio una puntuación extremadamente pobre de Salud Financiera de 1,5 sobre 5,0 debido a las continuas preocupaciones en torno a la rentabilidad y el crecimiento de las ventas, así como el debilitamiento de los márgenes de beneficio bruto, y la contracción del flujo de caja libre. La empresa aún no ha obtenido beneficios desde su fundación en 2014.

No deje de consultar InvestingPro para mantenerse al tanto de la tendencia del mercado y de lo que significa para sus decisiones de inversión.

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Descargo de responsabilidad: En el momento de redactar estas líneas, estoy posicionado en largo en el S&P 500 y el {{0|Nasdaq 100}, a través del SPDR S&P 500 ETF (SPY) y el Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). También estoy posicionado en largo en el Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK). Reequilibro periódicamente mi cartera de valores individuales y ETF basándome en una evaluación continua del riesgo, tanto del entorno macroeconómico como de las finanzas de las empresas. Los puntos de vista expuestos en este artículo son exclusivamente la opinión del autor y no deben tomarse como asesoramiento de inversión.

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