Volatilidad, desempleo EE.UU., discursos Fed: 5 claves este jueves en Bolsa
- Las compras que realizan los insiders son muy seguidas por los inversores, ya que se supone que cuentan con información adicional de la empresa en la que trabajan.
- Este mes de octubre varios insiders han realizado compras de acciones de la empresa en la que trabajan, de manera que vamos a ver qué día compraron, cuántas acciones y a qué precios.
- Las tres acciones que veremos son Cullinan Therapeutics, Dolphin Entertainment y DLH.
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En su momento comenté qué eran los insiders. Lo repaso rápidamente. Un insider es un inversor que debido a su cargo en una compañía o bien a su posición, tiene fácil acceso a lo que se conoce como información privilegiada y en base a ella compra o vende acciones de la propia compañía.
Sus operaciones de compra y de venta de acciones de la compañía tienen fuerte influencia entre el resto de inversores, ya que éstos consideran que por su cargo y su información privilegiada saben algo que el resto desconocen. Este es el motivo por el cual sus operaciones deben ser públicas, tanto las compras como las ventas que realicen. Cuando los insiders compran o venden acciones de su propia compañía tienen que presentar el denominado formulario 4 a la SEC, en el cual reflejarán detalladamente la posición que han comprado o vendido y la variación del patrimonio.
Ejemplos de insiders podrían ser: ejecutivos, directores, empleados, consultores y asesores, accionista que tiene al menos un 10% de las acciones de la compañía, los miembros del núcleo familiar más cercano al directivo, abogados de la empresa, directores de los bancos que concede los préstamos, etc.
Vamos a ver 3 acciones que han comprado los insiders este es de octubre y que tienen en común dos cosas: están baratas y cuentan con el apoyo del mercado.
No se trata de recomendaciones de compra, tan solo información que se aporta y luego con ella cada persona puede hacer lo que estime oportuno.
Cullinan Therapeutics (CGEM)
Es una compañía biofarmacéutica que desarrolla en Estados Unidos terapias para enfermedades autoinmunes y cáncer en Estados Unidos. Se la conocía anteriormente como Cullinan Oncology y cambió su nombre a Cullinan Therapeutics en abril de 2024. La empresa se constituyó en 2016 y tiene su sede en Cambridge, Massachusetts.
Lynx1 Capital Management, accionista relevante que posee más del 10% de la compañía compró acciones entre el 14 y el 17 de octubre. Concretamente, adquirió 15.032 acciones el 14 de octubre a precios que oscilaron entre 7,50 y 7,68 dólares, el 15 de octubre compró 51.500 acciones a precios entre 7,88 y 8,00 dólares, por valor de 408.999 dólares, el 16 de octubre otras 150.000 acciones a precios entre 8,68 y 9,22 dólares. La transacción final del 17 de octubre involucró la adquisición de 32.217 acciones a precios entre 7,78 y 7,85 dólares. Tras estas transacciones, posee 8.797.833 de acciones de Cullinan Therapeutics.
La compañía no reparte dividendo.
El 6 de noviembre presentarás sus cuentas del trimestre. Para 2026 se prevé incremento tanto de los ingresos como del BPA (beneficio por acción).
A favor:
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Está desarrollando programas ambiciosos tanto de oncología como de enfermedades autoinmunes.
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Sólida posición de caja. La empresa reportó que tenía más de 500 millones de dólares en efectivo. Esto reduce (aunque no elimina) el riesgo inmediato de que necesite una financiación urgente.
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Acuerdos estratégicos y licencias. Por ejemplo, la licencia del programa velinotamig para enfermedades autoinmunes, hecho que refuerza y amplía su enfoque hacia el ámbito autoinmune, y no solo oncología.
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Sus acciones están baratas e infravaloradas.
Sus acciones cotizan con un descuento del 48% respecto a su precio atendiendo a sus fundamentales, que se encuentra en 12,55 dólares.
El consenso del mercado le otorga un precio objetivo promedio en 26,22 dólares.
Fuente: InvestingPro
Dolphin Entertainment (DLPN)
Es una empresa estadounidense de marketing y producción de entretenimiento con sede en Coral Gables, Florida. Fundada en 1996, produce series de televisión y películas dirigidas principalmente a niños y jóvenes, y posee empresas de relaciones públicas y marketing a través de adquisiciones. Dolphin también se ha expandido a los medios digitales.
William O’Dowd, director ejecutivo de Dolphin Entertainment adquirió 3.300 acciones el 20 de octubre. Las acciones fueron compradas a un precio promedio de 1,48 dólares. La compra se produce mientras las acciones muestran un fuerte impulso, con una ganancia del 37,5% durante los últimos seis meses. Tras la transacción, O’Dowd posee 387.788 acciones.
La empresa no reparte dividendo.
El 12-14 de noviembre presentará sus próximos resultados del trimestre. Reportó un aumento del 23% en los ingresos del segundo trimestre, alcanzando los 14,1 millones de dólares. De cara al cómputo del 2025, se prevé un incremento del BPA de 6,9% y para 2026 del 15,4%.
Fuente: InvestingPro
A favor:
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La empresa tiene impulso de crecimiento en su negocio principal de marketing, publicidad y servicios de contenido.
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Tiene en marcha planes para reducir costes y generar ahorro de más de 3,25 millones de dólares anuales en los próximos años.
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Diversificación y nichos de crecimiento. Está invirtiendo en segmentos considerados de alto potencial, por ejemplo, marketing de deportes femeninos, marketing de afiliados, y servicios de influencer / contenido digital.
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Sus acciones están infravaloradas y baratas.
Sus acciones cotizan con un descuento del 11,4% respecto a su precio atendiendo a sus fundamentales, que se encuentra en 1,74 dólares.
El consenso del mercado le otorga un precio objetivo promedio en 5 dólares.
Fuente: InvestingPro
DLH (DLH)
Es una empresa nacida en 1969 especializada en servicios dirigidos al sector público federal (gobierno de EE.UU). Algunas líneas de su negocio son investigación y analítica de datos de salud pública, epidemiología, transformación digital, ciberseguridad, sistemas en la nube, ayuda a modernizar infraestructuras de IT del gobierno, integran nuevas tecnologías como IA, análisis avanzados, etc.
Mink Brook Asset Management, accionista destacado con más de un 10% en la participación de la empresa, adquirió 202 acciones el 20 de octubre a un precio de 5,50 dólares. La acción ha mostrado un fuerte impulso con una ganancia del 49,46% durante los últimos seis meses. Tras la transacción, Mink Brook Partners posee 1.886.315 de acciones de DLH.
La empresa no reparte dividendo.
El 8 de diciembre conoceremos sus cuentas trimestrales, esperando el mercado un aumento de los beneficios del 26,52% y del BPA o beneficio por acción del 115,38%. Sus resultados del tercer trimestre fueron mixtos. La compañía reportó ingresos de 83,3 millones de dólares, superando las expectativas de 74 millones de dólares, un 12,57% más. Sin embargo, el beneficio por acción no cumplió con los pronósticos, situándose en 0,02 dólares frente a los 0,04 dólares previstos.
Fuente: InvestingPro
A favor:
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La acción está actualmente infravalorada y barata.
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Presenta un fuerte rendimiento de flujo de caja libre
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Tienen una clientela bastante estable: muchas agencias gubernamentales, que suelen tener presupuestos asignados a lo largo de años. Por ejemplo, una gran parte de sus ingresos vienen del Department of Veterans Affairs (VA) y del Department of Health and Human Services (HHS).
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Su enfoque en salud pública + tecnología + defensa/veteranos es un nicho con barreras de entrada (certificaciones, experiencia, cumplimiento regulatorio). Eso elimina parte de la competencia.
Sus acciones cotizan con un descuento del 28,2% respecto a su precio atendiendo a sus fundamentales, que se encuentra en 7,25 dólares.
El consenso del mercado le otorga un precio objetivo promedio en 510 dólares.
Fuente: InvestingPro
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