Brusca parada en el rebote de índices, criptos, oro y bonos. Esta pasada semana y tal y como indica el título del vídeo análisis de hoy, todos los mercados indicados, tras la recuperación /rebote de las semanas previas, hemos asistido a una parada correctiva sin ninguna profundización importante. Si va a ser una simple parada dentro de la poca corrección larga vista o si esta corrección devolverá a los precios a los cortos previos, es algo que nadie puede certificar con un acierto pleno.
Los hechos de porque no se puede saber son los siguientes. El primero es que tal y como está la situación económica actual, con datos de inflación subiendo igual que los tipos de interés, el paro contenido, pero sin el ritmo deseado, etc. es imposible de certificar sin ningún lugar a dudas. El segundo es que lo visto en semanas previas largo, solo podemos catalogarlo como rebote, puesto que su volumen largo fue escaso, por lo que ni siquiera tenemos garantías de suelo. Otro motivo que hace que tengamos más motivos para no saber ciertamente su dirección concreta, es que lo visto esta pasada semana corto, tampoco ha profundizado ni ha tenido volumen corto potente de nuevo.
Otro tema importante y que puede hacer profundizar en que no veamos recuperaciones importantes, es el hecho que en las próximas dos semanas asistiremos entre otros a vencimientos de futuros y opciones de mercados de futuros. Estas semanas acostumbran a no ser muy movidas a menos que el precio esté donde los “cuidadores” de mercados tengan el precio donde no quieren.
Esta semana asistiremos a decisiones de tipos, políticas monetarias etc. de la reserva federal de Australia (RBA) y del Banco central europeo (BCE) y datos de PMI’s de distintos países. También a resultados empresariales del segundo trimestre y perspectivas de futuros. Y alguna notica más que saldrá a buen seguro sin estar programada.
Como todas las semanas la iniciamos con este vídeo análisis de resumen y previsión semanal en profundidad de múltiples mercados, más de 40 y que a continuación detallaremos. Todo ello aplicando nuestra particular visión de análisis técnico y para preparar nuestra semana.
Índices
A pesar de las caídas de esta semana pasada, los largos de las dos anteriores siguen dominando. Las caídas de esta semana pasada no han tenido apenas un volumen corto importante, por lo que el volumen largo previo sigue mandando. Veremos esta semana si vuelven los largos o se afianzan los cortos.
A pesar de los anterior todos los mercados mantiene nuestra valoración MQT Largo. Son el CHINA50 (CHN50), los índices de EE.UU., Minis, S&P500, Dow, Nasdaq y Russell, el FTS100 (UK100), CAC40 (F40) y el NIKKEI225 (JP225), el Euro Stoxx 50 (EU50), los Futuros DAX (DAX) el HANG SENG (HK50) y el IBEX35 (ES35). El único que sigue en su valoración es MQT Lateral es el S&P/ASX200 (AUS200).
No olvidemos tener en cuenta la presentación de resultados empresariales del primer trimestre, así como previsiones de futuro y otras noticias macro económicas.
Divisas
Parada en las pérdidas de dólar respecto a su cruce con los ocho pares que analizamos habitualmente. Pero sin volver a su dominación clara como hace un mes.
Algunos siguen con nuestra valoración MQT Largo como son: El Peso Mexicano (USD/MXN), la libra (GBP/USD), el Franco Suizo (USD/CHF), el Euro (EUR/USD) y el Dólar Canadiense (USD/CAD). En cambio, el Yen (USD/JPY), el Dólar Australiano (AUD/USD) y el dólar de Nueva Zelanda (USD/NZD).
Esta semana habrá decisiones de tipos, políticas monetarias etc. de la reserva federal de Australia (RBA) y del Banco central europeo (BCE). Veremos pues si esta semana vuelven los largos en todos ellos y por lo tanto a debilitarse el dólar o en su defecto veremos giros del mismo.
Materias primas metálicas
Dispar comportamiento y por lo tanto cambios en nuestra valoración MQT en los futuros de materias primas metálicas: oro, plata, platino, paladio y cobre.
Los fuertes como oro y plata unidos al paladio manteen su poca fuerza larga conservando a su vez nuestra valoración MQT Lateral. Sin embargo, tanto cobre como platino han cambiado a nuestra valoración MQT Largo, pero faltará ver si esta semana confirman dicho movimiento. Estos dos últimos mucho más usado en producciones industriales. Veremos si son incentivo para otros mercados.
Queda claro pues que la situación de todos estos mercados de materias primas metálicas es muy similar, pero siempre y por sistema, analizaremos cada mercado individualmente. Lo que veremos en el vídeo análisis que acompaña a este escrito, es la situación actual y las resistencias o soportes a los que se enfrentan cada uno de ellos.
Materias primas energéticas
La falta de inventarios y reservas para Crudo, Heating Oil y Gas Natural (BME:NTGY), unido al tema de la guerra en Ucrania y la falta de concreción por parte de la OPEP+ respecto al aumento de producción, llevan a estas materias primas energéticas a consumar subidas o cuanto menos a mantener precios.
Está también por ver si volveremos a ver máximos previos de marzo pasado en el Crudo, Heating Oil, puesto que los últimos tramos, su volumen largo no es lo suficientemente potente como para asegurarlo. En el caso del Gas Natural, los máximos previos los tiene cerca y aunque las últimas semanas el volumen corto domina, lo hace con poca intensidad.
Todos ellos, Crudo, Heating Oil y Gas Natural tienen muy bien delimitadas sus zonas claves para poder verificar su continuidad. En el video que acompaña a este escrito veremos dichas zonas y sus posibles opciones.
Materias primas agrícolas
Estabilidad en las materias primas agrícolas. Este es el título del vídeo análisis para esta semana y lo que trataremos en el vídeo análisis de hoy. Los mercados son café, cacao, azúcar, trigo, maíz y la soja y sus derivados. Analizaremos técnicamente y siguiendo nuestro sistema MQT, la situación de dichos mercados.
Como semanas previas nada relevante, sin cambios drásticos. Recordemos pues nuestra valoración MQT de todos ellos.
El café, la soja tienen nuestra valoración MQT larga.
El azúcar, el cacao, el trigo y la harina de soja tienen nuestra valoración MQT Lateral
El resto, el maíz, y el aceite de soja mantiene nuestra valoración anterior MQT Corto.
Criptodivisas
SI hace dos semanas mencionábamos la excesiva calma para el Bitcoin y Ethereum, nuevamente seguimos en la misma tesitura. Teniendo en cuenta el tirón largo del lunes pasado y su vuelta atrás dos días después. Todo para dejar los precios donde estaban. Demasiada calma. Realmente no es bueno para pensar en largos. Eso sí garantía de caídas y sobre todo cuando no lo sabe nadie.
Tengamos paciencia suficiente para esperar la salida y en qué sentido, sabiendo que haga lo que hagan lo deberán hacer con volúmenes importantes. Los cortos deberán además perder el suelo previo de mitad de mayo pasado. Los largos deberán superar resistencias claves.
El primer soporte en ambos es el Fibonacci 61,8% de la subida desde mínimos históricos a máximos históricos. En el caso del Bitcoin es exactamente los 26.425 dólares y en el Ethereum los 1.863 dólares.
Las siguientes zonas de soporte, así como las de resistencia posibles las detallaremos mejor en el vídeo análisis que acompaña a este escrito.
Como quiera que estos y otros mercados de criptos los queremos para su operativa larga y de largo plazo buscando nuevos máximos históricos, no están aún en disposición de añadirlos a nuestra cartera. Para el tema de intradía y posiciones cortas, tenemos los micro futuros del Bitcoin (MBT)y Ethereum (MET).
Bonos
Tanto las Notas a 10 años (ZN-10YNOTES) como los Bonos a 30 años (ZB-30YBOND) se han comportado estas últimas semanas como si fueran índices. Tras parones de hace dos semanas, esta pasada han vuelto los cortos. Eso sí sin perder suelo previo ni entrado un volumen corto importante.
El VIX ha conseguido cerrar otra semana marcando nuevo mínimo bajo los 30, pero sin entrar tampoco un volumen corto importante. Por lo tanto, ninguna garantía de nada.
Tras dos semanas de parón, esta semana han vuelto los cortos en el Bund alemán, perdiendo incluso suelo previo. También han vuelto su valoración MQT Corto Débil. No pudiendo en su intento largo de las últimas semanas recuperar zonas claves como SMA’s, etc.
Como siempre comentamos y vista la situación actual, que cuanto menos es muy impredecible, puede producirse en cualquier momento un giro importante, por lo que toda precaución y seguimiento de cerca se hace inevitable.
Vea en este vídeo análisis de hoy: Brusca parada en el rebote de índices, criptos, oro y bonos, así como las opciones y sus zonas claves a contemplar y una más extensa explicación basada siempre en seguir al precio y la tendencia, aplicando nuestro sistema MQT y con la ayuda de nuestros indicadores, de nuestra escuela de trading. También en las emisiones que efectuamos diariamente.