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Claves para la renta variable en 2018

Por Daniel PernasBolsa02.01.2018 01:13
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Claves para la renta variable en 2018
Por Daniel Pernas   |  02.01.2018 01:13
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El año 2017 ha sido en general positivo para los largos, ya que todos los índices importantes han subido a lo largo del curso:
NASDAQ 31,52%
DOW JONES 25,08%
SP500 9,42%
MIB 13,61%
DAX 12,51%
CAC 40 9,26%
FTSE 100 7,63%
IBEX 7,40%
EUROSTOXX 6,49%

Especialmente beneficioso para todos aquellos que han invertido en el mercado estadounidense, ya que el Nasdaq ha subido un 31,52%, el Dow Jones un 25,08% y el S&P 500 un 19,42%. Si nos fijamos en el mercado doméstico, el IBEX 35 ha tenido un comportamiento asimétrico, muy bueno en el inicio, pero penalizado en la segunda mitad del año muy posiblemente debido a la incertidumbre catalana.

Respecto al mercado americano, se cumplió lo más probable y no era otra cosa que la continuidad de la tendencia, tal y como señalaba en varios artículos como el de noviembre de 2016 sobre las elecciones en EE.UU. o el de inicios de 2017, en el que señalaba las claves de la renta variable estadounidense para 2017.

No se perdieron los mínimos relevantes y el precio se fue hacia arriba en los tres índices de EE.UU., especialmente en el Nasdaq, donde rompió por arriba y cumplió el canal alcista que comentaba en los análisis previos.
La situación de cara el año 2018 es de tres índices en máximos históricos.


Vemos en el Dow (igual que en los otros dos) que los soportes están lejanos y que la sobrecompra es importante en gráfico semanal. Si no estamos comprados, está bastante claro que no es momento de abrir posiciones, sin perjuicio de que pueda seguir subiendo, ya que el stop loss que exige la posición de largo plazo no nos lo podemos permitir en este caso. Cosa diferente sería que hubiese una corrección importante y que ahí se forjase un nuevo suelo que nos facilitase el incorporarnos a tendencia alcista.
Si nos vamos a un gráfico de corto plazo vemos lo siguiente:

El Dow Jones se está moviendo en un pequeño lateral, que veremos por donde rompe. Ojo si pierde zona de 24697,74 puntos porque incrementaría las probabilidades de corrección. No sabemos el calado de la misma, pero al menos si rompiese esa zona lo más probable sería que al menos fuese a cumplir el objetivo por rotura de canal o doble techo.
Visto un índice visto los tres, ya que SP500 y Nasdaq están en una situación similar en el largo plazo. En el corto plazo quien puede dar más pistas es el Dow Jones con su canal lateral.
Respecto a Europa veremos los que a mi parecer están más interesantes, que son DAX, FTSE y EUROSTOXX. A mayores también el IBEX por ser el doméstico.
Empecemos por DAX:

En el DAX tenemos un canal alcista bastante claro en gráfico semanal. Perder la base del canal sería un primer síntoma de deterioro y confirmaría debilidad para largo plazo de perder el último mínimo relevante, que está en los 8699. Es decir, podría producirse una buena corrección y seguir siendo alcista en semanal ya que se encuentra prácticamente en máximos históricos.

En el FTSE inglés podemos ver en el gráfico resistencias y soportes relevantes de largo plazo. Índice en máximos históricos con el último mínimo relevante en los 5499 puntos.

En Eurostoxx se ha cumplido el doble suelo del que tanto hablé, junto al Nikkei, que también cumplió su doble suelo, y esas fueron dos de las estrategias más claras que se comentaron en dpstrading.


Ahora, de cara a 2018, lo que hay que vigilar en Eurostoxx es ver si finalmente activa el segundo impulso alcista Fibonacci de largo plazo.
Finalizamos el repaso a índices con el IBEX:


El índice se encuentra en una corrección al impulso iniciado en el 2016. Como primer resistencia tenemos los 10596 puntos y como soporte la zona sombreada amarilla además del 38,2-50 y 61,8 Fibonacci. Habrá que estar pendiente si forma suelo para plantearse estrategias alcistas. Mientras tanto mejor no tocar.
Vamos a redondear un poco el artículo hablando de divisas, concretamente del Dólar Canadiense ya que de cara el 2018 está en situación muy interesante.

En el par USD/CAD seguimos con el gran objetivo bajista activado hacia niveles de 1,1580 aproximadamente. Casualmente o no, ese nivel coincidiría con el 61,8% Fibo de toda la subida iniciada en el 2012.
Además, si nos vamos a un gráfico de corto plazo también ha dado señal de venta:

Ha activado en gráfico horario un doble techo con objetivo 1,2340. Ahora bien, esperaría rebote para posicionarme corto ya que la vela diaria que ha dejado tiene sombra inferior alargada.
En resumen, esperando rebotito de corto plazo para posicionarme corto con stop por encima de los 1,2916. En este caso dejaré correr el beneficio, al menos una parte de la posición, ya que como vimos en largo plazo tenemos mucho potencial bajista.
Siguiendo con el dólar canadiense, vamos a ver ahora el CAD/JPY:

Aquí tenemos un hombro cabeza hombro invertido con objetivo zona de 102,20. Es una divisa a la que le venimos haciendo bastante seguimiento en la web, ya que su aspecto técnico nos parecía muy interesante.

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