Investing.com - Los inversores tienen motivos de sobra para perder el sueño por los recientes acontecimientos del mercado. Desde que el S&P 500 comenzara a cotizar como índice el 4 de marzo de 1957, sólo ha habido otras cuatro ocasiones, aparte de las dos últimas, en las que el índice perdió un 10% o más en dos días consecutivos:
- Crisis del Lunes Negro (16-19 de octubre de 1987): -25,65%
- Crisis financiera mundial 1 (5-6 de noviembre de 2008): -10,30%
- Crisis financiera mundial 2 (19-20 de noviembre de 2008): -12,83%
- Crisis del Covid (11-12 de marzo de 2020): -14,40%.
- Día de la Liberación (3-4 de abril de 2025): -10,53%
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No es casualidad que el índice de miedo y codicia haya alcanzado el nivel más bajo desde el la crisis del Covid-19 de 2020, un nivel sólo visto durante la gran crisis financiera.
Fuente: Índice de miedo y codicia de CNN
Aquéllos que ya han experimentado antes estos desplomes del mercado lo saben: todas las veces, parece como si el mundo tal como lo conocemos pudiera estar a punto de terminar.
Pero la buena noticia es que nunca se acaba, y la economía estadounidense, junto con el mercado bursátil, siempre ha resistido estas presiones a largo plazo.
No es casualidad que Warren Buffett tuviera la mayor pila de efectivo de su historia antes de este desplome o que Jamie Dimon vendiera 230 millones de dólares en acciones en febrero de este año. Algunos podrían decir que estaban esperando un momento como éste con los brazos abiertos.
Pero, ¿por qué?
Utilizando nuestros datos históricos de Investing.com, hemos calculado el rendimiento del S&P 500 en diferentes intervalos (desde el día siguiente y durante un año a continuación) tras los cuatro casos anteriores en los que el índice cayó más de un 10% durante dos jornadas bursátiles consecutivas.
Los resultados son en general positivos en todos los casos. Esto significa que quienes tuvieron el valor (y el efectivo) de comprar acciones tras una caída como ésta obtuvieron rendimientos positivos en todas las ocasiones de la historia.
Veámoslo a continuación:
Fuente: Investing.com
¿Podría ser diferente esta vez? Sí, sin duda. Sin embargo, como se ve arriba, las probabilidades (en particular en el plazo de un año) están ciertamente inclinadas a favor de aquellos dispuestos a aprovechar los precios más bajos de las acciones.
Así es como podemos ayudarle en este momento
Aunque los datos históricos son claros en cuanto a las ventajas de comprar cuando todo el mundo huye (ser codicioso cuando los demás tienen miedo), no es que comprar acciones en este momento vaya a reportarle grandes beneficios.
Los inversores inteligentes saben que las caídas del mercado suelen marcar el final de los ciclos y, en última instancia, dejan a los perdedores en el pasado. Tal fue el caso de nombres como Cisco (NASDAQ:CSCO), que aún no ha recuperado la capitalización de mercado que perdió en la burbuja de las puntocom hace más de 25 años.
Por el contrario, los que pudieron comprar valores de rápido crecimiento durante el desplome, como Apple (NASDAQ:AAPL), Nvidia (NASDAQ:NVDA) o Monster Beverage (NASDAQ:MNST), han registrado ganancias generacionales del 7.200%, 66.004% y 127.477%, respectivamente.
(En dólares, esto significa que una inversión de 1.000 dólares en acciones de Monster en marzo de 2000 valdría hoy aproximadamente 1.275.770 dólares).
Pero la buena noticia es que no hace falta que le toque el gordo para obtener rendimientos superiores a la media. Encontrar los valores adecuados por los que apostar en medio de una fuerte caída es ya una forma probada de obtener mejores resultados.
Aquí es precisamente donde los datos y la oferta de productos de Investing.com, los mejores de su clase, pueden ayudar tanto a los usuarios de cuentas gratuitas como a los de cuentas premium a superar al mercado.
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Empezando por nuestros usuarios de cuentas gratuitas, nuestra IA generativa, "WarrenIA", puede ayudarle a encontrar los mejores valores del mercado en este momento combinando la enorme oferta de datos de Investing.com con los mejores modelos de análisis fundamental de su clase, generando resultados procesables.
En primer lugar, le preguntamos directamente:
"¿Cuáles son las mejores acciones para comprar en medio de la actual caída del mercado?"
Como puede ver, nos dio una lista de valores que actualmente están infravalorados y presentan un enorme potencial alcista.
Fuente: WarrenIA
Pero suponiendo que busque una inversión más conservadora, esto es lo que dice cuando se le pide que proporcione los mejores valores del mercado en este momento según el método Piotroski de evaluación fundamental.
Estos valores tienen muchas más probabilidades no sólo de sobrevivir, sino también de obtener mejores resultados en un entorno de mercado como el actual.
Curiosamente, muchos de estos valores se encuentran en territorio positivo este mes (a pesar del desplome):
Fuente: WarrenIA
Los usuarios de Investing.com también pueden acceder a varias de nuestras secciones de valores predefinidas gratuitas, como:
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De hecho, los que siguen nuestra estrategia Mejor que el S&P 500 han ganado un 12% frente al índice de referencia este año. Aunque los valores de la estrategia también se han visto lastrados últimamente, varios nombres siguen en positivo este mes, como:
- McKesson
- Cencora
- UnitedHealth (NYSE:UNH)
De hecho, las dos primeras alcanzaron nuevos máximos históricos el viernes —en pleno desplome del mercado— para después revertir su rumbo junto con el resto del mercado al cierre.
Además, los que buscan diversificación geográfica lo están haciendo aún mejor, ya que nuestras estrategias no estadounidenses impulsadas por la IA han obtenido resultados aún más jugosos en el conjunto del año, como por ejemplo:
- Campeones de la industria alemana: +12,83% este año
- Acciones brasileñas baratas: +10,38% este año
- Líderes del mercado español: +13,30% este año
(Entre varios otros)
Estos resultados se vieron favorecidos por selecciones como:
- Thyssenkrupp (ETR:TKAG): +149% en 2025.
- Iveco NV: +55,15% en 2025
- Colab Cloud: +60,01% este año
No se trata de selecciones mágicas; son nombres fundamentalmente sólidos elegidos por el modelo de selección de valores de IA líder del mercado, que evalúa miles de puntos de datos con precisión de grado de inversión de un vistazo.
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Conclusión
No hay duda de que los inversores tienen motivos para estar preocupados por lo que está ocurriendo en el mercado y, en general, con la economía.
Las caídas del mercado como la que estamos experimentando son poco frecuentes y exigen una reevaluación completa de muchas afirmaciones que dábamos por ciertas.
Sin embargo, si la historia del mercado bursátil puede enseñarnos algo, es que, independientemente de las condiciones, siguen existiendo grandes oportunidades para quienes sean capaces de realizar los movimientos adecuados en este momento.
Como en el famoso poema del siglo XIX citado por el legendario Warren Buffett al hablar de las caídas del mercado:
"Si podemos mantener la cabeza fría cuando todos a nuestro alrededor la están perdiendo... Si podemos esperar y no desesperar esperando... Si podemos pensar —y no convertir nuestros pensamientos en nuestro objetivo... Si podemos confiar en nosotros mismos cuando todos dudan de nosotros... Nuestra es la Tierra y todo lo que hay en ella".
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