A raíz del positivo dato NFP en Estados Unidos que tuvimos el día viernes de la semana pasada, donde no sólo conocimos que las cifras sobrepasaron las expectativas en creación de empleos no pertenecientes al sector agrícola sino que además de eso vimos cómo la tasa de desempleo cayó a 5.9% dejándola en el objetivo que la Fed se puso para finales de año, el dólar norteamericano terminó nuevamente con un cierre semanal al alza.
Ya lleva 12 semanas consecutivas cerrando al alza y esto, por supuesto, repercute directamente a otras divisas, cómo por ejemplo, el euro quien no ha tenido la misma suerte que el dólar norteamericano. El par EUR/USD, ha cerrado por onceava semana a la baja.
El par ha sido el más débil durante la semana pasada y no sólo a raíz del NFP, sino que además de eso debemos de añadir la decepción que sintió el mercado cuando en la última conferencia de prensa, Mario Draghi presidente del BCE, mencionó un estímulo a la economía de la zona euro a través de un programa de compras de ABS (bonos respaldados por activos).
El mercado estaba esperando un QE similar al que realizó la Fed para poder sacar a la zona euro desde el hoyo en el cuál se encuentra, sin embargo, eso no fue lo que decidió el BCE y con las medidas adoptadas se volvió al esquema original de “esperar para ver y luego, reaccionar”.
Este tipo de esquema lo han utilizado en el último año y no ha dado buenos resultados, dado que los estímulos que han entregado realmente no han sido lo suficientemente fuertes como para poder tener un buen resultado luego de haber esperado y evaluado la situación.
Durante esta semana, el par nuevamente se verá afectado por la volatilidad que podría producirse a raíz de eventos fundamentales de alto impacto:
Miércoles: Minutas de la reunión del FOMC (Sep. 16-17) (EEUU)
Jueves: Publicaciones mensuales del BCE (zona euro)
Técnicamente, este instrumento continúa con un sesgo bajista. Actualmente, tiene una resistencia en $1.25751 (pivote semanal) y un soporte en $1.2500 (nivel psicológico). De continuar el debilitamiento del euro, el instrumento podría generar la ruptura del soporte para trasladarse hacia el siguiente nivel $1.24499 (S1 diario).
De lo contrario, podría romper la resistencia e impulsarse hacia el siguiente nivel en $1.26239. Actualmente se encuentra en $1.25479, sin cambios.
Las principales plazas de Asia cierran en territorio positivo. El mercado europeo actualmente se encuentra en territorio positivo y el pre-mercado de EE.UU. se encuentra en territorio positivo.
El calendario económico para el día de hoy es de “alto impacto”. Conoceremos la tasa de interés para Australia, cifra que el mercado espera que se mantenga en 2.50%.
Esta semana tenemos una semana de alto impacto:
Lunes: Tipos de interés Australia (2.5% vs 2.5% anterior)
Martes: Índice de precio al consumidor de Suiza (0.0% vs 0.1% anterior)
Martes: Producto Interno Bruto (PIB) del Reino Unido
Miércoles: Actas del FOMC
Miércoles: Tasa de desempleo de Australia (6.2% vs 6.1% anterior)
Jueves: Reporte mensual del Banco Central Europeo.
Jueves: Tipos de interés de Reino Unido (0.5% vs 0.5% anterior)
Viernes: Tasa de desempleo de Canadá (7.0% vs 7.0% anterior)
S&P 500 retoma impulso alcista – Resistencia en $1976.
La semana pasada, el índice S&P 500 tuvo un fuerte debilitamiento a raíz de la especulación en torno a un posible aumento de tasa de interés por parte de la Fed, luego de los buenos datos provenientes de la economía norteamericana.
Sin embargo, esas caídas que llevaron al índice a alcanzar el nivel de $1925 encontraron su piso, y desde ahí comenzaron a repuntar. Entre el día viernes y el día de hoy, el índice ha avanzado más de 340 pips al alza.
Las alzas que hemos visto durante el día de hoy se deben al optimismo en torno a los reportes de ganancias que se entregarán durante esta semana por parte de algunas compañías que componen al índice, y además, conoceremos las minutas de la última reunión del FOMC que nos entregará más detalles de la economía de EEUU.
Actualmente, el S&P 500 continúa con un sesgo alcista. Tiene una resistencia en $1976 (MVA50 diaria) y un soporte en $1963 (MVA100 diaria). Una ruptura de la resistencia a raíz de un fortalecimiento del mercado accionario, llevaría al instrumento a mirar el siguiente nivel en $1988.9 (R2 diaria).
En el escenario alternativo, si vemos una caída del S&P 500, podría romper el soporte y trasladarse hacia el siguiente nivel en $1950 (S1 diario). Actualmente está en $1972.3, sin cambios.
Mercados emergentes
El USD/MXN testea el soporte en $13.4000
El USD/MXN, a pesar de haberse visto impactado de manera positiva por las cifras del NFP, el día de hoy está nuevamente dentro de la zona de consolidación entre $13.500 y $13.400. Esta paridad no ha logrado poder definir los próximos pasos al alza y actualmente se encuentra testeando el soporte a raíz de un debilitamiento del dólar norteamericano. Estas bajas en el dólar norteamericano se deben principalmente al aumento de flujo de capital hacia el mercado accionario norteamericano.
Durante la semana podría verse impactado por las minutas de la última reunión del FOMC, que nos permitirá conocer el estado actual de la economía de EEUU y cuál es la opinión de la Fed respecto a estos datos económicos que hemos ido conociendo.
Técnicamente hablando, este instrumento continúa con un sesgo alcista. Actualmente, se encuentra en una zona de consolidación entre niveles psicológicos: $13.500 (nivel psicológico) y $13.3842 (S1 diario).
Cualquier ruptura de esta zona de consolidación nos dará a conocer los próximos niveles que el instrumento podría intentar alcanzar. En el escenario de ver una ruptura bajista, podría ir en búsqueda del nivel en $13.3702 (S1 semanal) y en el escenario de ver una ruptura alcista, podría ir en búsqueda del nivel en $13.5535 (R1 semanal).
El USD/CLP mantiene zona de consolidación a la espera de IMACEC
El par USD/CLP cerró el día viernes en $596.70, respetando la zona de consolidación en la cual se encuentra inmerso el par; a pesar de haber conocido cifras provenientes de EEUU que generaron fuertes apreciaciones a nivel internacional en el dólar norteamericano.
El día de hoy, el mercado conoció los datos del IMACEC los cuales salieron peor a lo pronosticado (0.3% vs 0.5%) y menor a la cifra del mes anterior (0.9%) lo que refuerza la tendencia negativa. El mercado reacciono levemente al alza luego de darse a conocer los datos, haciendo subir la moneda dos pesos hasta $596.5, sin embargo los datos no produjeron mayor reacción por parte del mercado ya que el par no mostro mayor desviación de su precio de cierre del día viernes.
Durante esta semana además, el par estará a la espera de las minutas de la última reunión del FOMC, dato que se dará a conocer durante el día miércoles.
Técnicamente hablando, este instrumento continúa con un sesgo alcista. Con un soporte en la zona de $595-596 y una resistencia en $602.60 (máximo alcanzado el día 22/09/14).
En caso de continuar con los movimientos hacia el alza, el instrumento podría ir en búsqueda del siguiente nivel de resistencia de en torno a $605-606 y en el escenario alternativo, en caso de ver una ruptura del soporte, el instrumento podría ir a buscar los $590-584.
