Durante el mes de julio hemos visto como el euro ha mantenido una sólida tendencia bajista frente a su contraparte, el dólar norteamericano. Esta tendencia bajista, en el corto plazo, ha hecho recorrer al instrumento más de 300 pips, logrando romper mínimos anuales y generando nuevos mínimos para este año 2014.
El día de hoy el mercado está enfocado en las cifras de alta importancia que se dieron a conocer hace un par de minutos atrás (PIB 4.0% y consumos personales 2.5%) las que generaron movimientos fuertes en el par EUR/USD. Durante la tarde conoceremos la decisión de tasas de interés por parte de la última reunión del FOMC y la continuidad del programa de retiro de estímulos que se espera se recorte a 10 mil millones
Estas cifras son de alta importancia, debido a que si vemos un aumento consistente en los próximos meses en el crecimiento y también lo vemos en la inflación; esto le entregará una fuerte presión a Yanet Yellen, presidenta de la Reserva Federal, a normalizar la política monetaria de su país mucho antes de lo esperado.
Técnicamente hablando, el par EUR/USD se encuentra en un sólido nivel de soporte en $1.3392 (S1 diario) que ha respetado bastante bien durante la sesión overnight. Actualmente se encuentra dentro de un rango lateral formado por el máximo del día de hoy $1.34141 y el mínimo del día de hoy en $1.33934.
Si las cifras de PIB llegasen a ser positivas para la economía estadounidense, el euro podría verse aún más debilitado generando la ruptura del rango e impulsando el precio del par a la baja donde intentaría alcanzar el próximo nivel de soporte en $1.33776.
En caso de que las cifras llegasen a ser negativas para la economía estadounidense, podríamos ver una recuperación del euro impulsándolo hacia el alza que podría eventualmente llevarlo a romper la parte superior del rango para ir a buscar la primera resistencia para el día de hoy en $1.3432.
Actualmente se encuentra en $1.33992, sin cambios.
Las principales plazas de Asia cierran en territorio mixto. El mercado europeo actualmente se encuentra en territorio mixto. Y el pre-mercado de EE.UU. abre en territorio positivo.
El calendario económico para el día de hoy es de “alto impacto”. Conocimos confianza al consumidor alemana cifra que estuvo en línea con lo que el mercado esperaba (0.8%). Conocimos PIB anualizado para EE.UU, cifra que fue mucho mejor a lo que el mercado esperaba (3.0%) situándose en 4.0%; consumos personales para EEUU mejor a lo esperado (2.5% vs 1.9%); continuidad de programa de retiro de estímulos, donde se espera haya un nuevo recorte dejándolo en 10 mil millones; y, decisión de tasas de interés por parte del FOMC, donde el mercado espera que se mantenga en un 0.25%.
El oro cierra nuevamente por debajo de 1.300 dólares, con rally bajista ante el optimismo por la economía estadounidense.
El día de ayer tuvimos una fuerte depreciación por parte del oro frente al billete verde. Hemos visto que ha sido capaz de cerrar por debajo de la barrera psicológica que se encuentra en los $1300 usd/onza. Esto llevo a que además, se generara un rompimiento nuevamente de la MVA100 diaria durante el cierre del día de ayer.
Actualmente el precio se encuentra respetando la resistencia que la MVA100 diaria le está entregando en $1300. Este instrumento se encuentra a la espera de los datos provenientes de la economía de EEUU debido a que podría verse altamente impactado a raíz de esta información.
Técnicamente este instrumento se encuentra con un sesgo mixto, con una sólida resistencia en $1300 y un soporte entregado por 3 indicadores que convergen en el mismo nivel (Fibonacci, MVA50 diaria y S1 de puntos pivotes) en torno a $1292.
Si las cifras que conozcamos por parte de EEUU llegasen a ser positivas para esa economía, podríamos ver la continuidad del rally bajista en el oro que lo llevaría a buscar la MVA200 diaria que coincide con el kumo de Ichimoku y S2 diario, en torno a $1286.
En el caso de que las cifras sean negativas para EEUU, podríamos ver que el precio rebote desde los niveles actuales para retomar su rally alcista e intentar alcanzar nuevamente el nivel de $1304 (38.2% fib) y, $1308 (R1 diaria), en extensión.
Actualmente está en $1299.28 sin cambios.
Mercados Emergentes: Dólar se encuentra fuertemente apreciado
El par USD/MXN se encuentra generando un posible cambio de sesgo durante la sesión del día de hoy, debido a que luego de alcanzar la MVA200 diaria el día de ayer, se encuentra actualmente generando un rompimiento de esta. Si es que ese rompimiento llegase a concretarse al cierre del día de hoy, podríamos tener ese cambio de sesgo desde uno bajista hacia uno alcista.
Técnicamente, este instrumento tiene una resistencia en $13.074 entregada por la MVA200 diaria y un soporte en $13.042 a raíz del pivote diario. Este instrumento podría verse fuertemente impactado por los fundamentales de hoy, lo que podría generar rupturas de niveles importantes.
En el caso de estar frente a una nueva apreciación del dólar norteamericano, podría continuar con rally alcista yendo a buscar los $13.100 (nivel psicológico y R1 diaria). En caso de ver una depreciación del dólar norteamericano, podría rebotar desde los niveles actuales e impulsar al instrumento a la baja que podría llevarlo a buscar los $13.008 (S1 diario y MVA100 diaria).
El USD/CLP cerró $2.85 pesos al alza
El par USD/CLP cerró nuevamente al alza en torno a $565.85, lo que hizo que el precio se situara por sobre el nivel de $563.90 (61.8% fib anual). Esta alza en el dólar norteamericano se debió al fuerte optimismo que se tiene en el mercado frente a las cifras de crecimiento que podamos obtener durante el día de hoy.
Además, durante el día de ayer conocimos el cierre a la baja por parte del cobre, donde vimos que el instrumento tuvo un cierre en $3.218 usd/libra, lo que afecta la apreciación del peso chileno.
Durante el día de hoy, los ojos estarán puestos en las cifras de PIB para EEUU y las conclusiones de la última reunión del FOMC que concluye el día de hoy.
El día de hoy el USD/CLP abre al alza.
Actualmente, este instrumento continúa dentro del rango de los $568 y $558, retomando la tendencia alcista en el corto plazo. Si continúa con estos movimientos durante el día de hoy, podría ir en búsqueda de la parte superior del rango en $568 y si llegase a romper ese nivel, podría extender su movimiento al alza hasta los $570. En el caso de que genere un rebote desde los niveles actuales podría ir a buscar nuevamente los $558 y si rompe ese soporte, podría extenderse hasta los $553.
