El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha declarado una “independencia simbólica”, pero suspende los planes de independencia de momento para llamar al dialogo con el Gobierno en Madrid. La decisión del señor Puigdemont ha enfriado la crisis política en España y ahora es Madrid quien tiene que decidir los próximos pasos a tomar. Se espera que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se dirija al Parlamento nacional hoy miércoles y dependiendo del tono que use, los ánimos se pueden calmar aún más o podría regresar el nerviosismo a los mercados.
Al momento los mercados de acciones se han visto favorecidos con la decisión del señor Puigdemont y el índice del Ibex 35 de España sube un 1,6% para llegar a los 10.301 puntos. Los principales beneficiados han sido las instituciones bancarias. Las acciones del Banco de Sabadell (MC:SABE) suben un 2,2%, CaixaBank (MC:CABK) sube un 2,1% y Banco Santander (MC:SAN) sube un 1,34%.
La subida del Ibex 35 contribuye a que el índice de acciones globales del MSCI que le hace seguimiento a 47 países llegue a un nuevo máximo histórico alrededor de los 493,25 puntos. El Ibex 35 también supera al índice del Europe Stoxx 600 que al momento sube un 0,03%.
Adicionalmente, los mercados de acciones en Asia llegan a un máximo de 10 años. El Nikkei japonés llegó a su nivel más alto desde 1996, mientras que el índice Kospi de Corea del Sur llega a un máximo histórico. Claramente el apetito por el riesgo sigue aumentando y la subida del mercado de valores en España ha contribuido a que se mantenga el optimismo en los mercados financieros, añadiendo positivismo a los pronósticos de crecimiento global publicados ayer por el Fondo Monetario Internacional.
Mercado de valores
De los principales índices de bolsa en Europa, el Ibex 35 es el que más ha subido durante la sesión de hoy, pero el resto se mantienen algo mixtos. El FTSE MIB de Italia tan solo logra una leve subida del 0,01% y se mantiene oscilando alrededor del cierre de ayer en los 22.335 puntos. El Dax de Alemania también logra una leve subida del 0,03% y se ubica en los 12.953 puntos. El Cac 40 de Francia cae un 0,19% y llega a los 5.353 puntos.
El FTSE100 de Reino Unido cae un 0,06% y se ubica en los 7.533 puntos, pero se mantiene cerca de llegar a romper el máximo histórico que alcanzó el 26 de mayo. La incertidumbre política en Reino Unido se mantiene a medida que la primera ministra, Theresa May, se prepara para que posiblemente las negociaciones del Brexit con la Unión Europea lleguen a fallar. Incluso ha habido algunos oficiales británicos que están contemplando la posibilidad de que se lleve a cabo otro referéndum, el cual podría evitar que Reino Unido salga de la Unión Europea.
En Estados Unidos los principales índices de bolsa regresan al alza y mantienen su impulso alcista a pesar de que Donald Trump podría tener algo de dificultad para implementar su reforma tributaria tras las discusiones públicas que ha tenido con su aliado político, el senador de Tennessee, Bob Corker. El Dow Jones sube un 0,31% y cierra en los 22.830 puntos, acercándose cada vez más a los 23.000 puntos por primera vez en su historia. El S&P 500 sube un 0,23% y cierra en los 2.550 puntos.
El Nasdaq sube un 0,11% y cierra en los 6.587 puntos. La velocidad con la que han subido los mercados en Estados Unidos hace pensar a los inversores y operadores que posiblemente los índices estén sobre-extendidos al alza, pero la volatilidad se mantiene relativamente baja.
Divisas
Los acontecimientos en España y el aumento del optimismo en los mercados europeos han ocasionado que el euro llegue a un máximo de dos semanas frente al dólar y alcanza un máximo al momento en el 1,1844. Sin embargo, para que la tendencia alcista a medio plazo regrese al EUR/USD, la paridad debería de romper por encima del 1,2100. En la zona del 1,1900 y el 1,2000, la paridad estaría entrando en un área de congestión o consolidación. La libra retrocede al alza frente al dólar hasta la zona del 1,3200, pero encuentra algo de resistencia en ese nivel.
Si se mantiene la incertidumbre política en Reino Unido alrededor del Brexit, es posible que el GBP/USD regrese a la baja e intente buscar la zona del 1,3000 en donde se encuentra su media móvil exponencial de 200 días. El yen intenta recuperar un poco de terreno frente a sus principales contrapartes, pero la subida no ha sido muy significativa. El índice del dólar mantiene su retroceso bajista, pero encuentra algo de soporte en el 93,00. Para hoy tenemos las actas de la Reserva Federal (Fed) y es posible que ese dato determine la dirección del dólar a corto plazo.
Materias primas
El oro detiene su retroceso alcista en la media móvil exponencial de 55 días, alrededor del 1.288, pero un rompimiento alcista de ese nivel podría llevar al precio del oro hacia los 1300 dólares por onza. Sin embargo, el apetito por el riesgo se mantiene en los mercados y si el dólar regresa al alza sería algo difícil para el oro mantener su impulso alcista. El cobre llega exactamente a un retroceso Fibonacci del 61,8% sobre el gráfico diario como se puede observar en la imagen inferior, alrededor del 306,86 y es posible que ese nivel actúe como resistencia.
Sin embargo, de continuar subiendo, el próximo nivel de resistencia en el cobre podría ser el 76,4% Fibo en el 311.02. La plata encuentra algo de resistencia en su EMA de 200 días, alrededor del 17,11. El petróleo WTI mantiene su impulso alcista y llega al 51,30 y es posible que suba hasta el 52,00. En general, el sector de bienes básicos ha caído un 0,27% al momento.
Próximos eventos
Los únicos eventos de alto impacto programados en el calendario económico para el día de hoy es el dato de las vacantes de empleo del JOLTS en Estados Unidos a las 14:00 GMT y las actas de la Fed a las 18:00 GMT.
¿Llegará a rebotar a la baja el cobre desde el 61,.8% Fibo o romperá ese nivel para ir a visitar el 76,4% Fibo en el 311,02?
Alexander Londoño, analista colaborador de ActivTrades
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