El día de ayer vimos fuertes movimientos hacia la baja por parte del USDollar, índice exclusivo de FXCM que busca medir la fortaleza/debilidad que tiene el dólar norteamericano frente a 4 de las principales divisas (euro, libra, yen y dólar australiano).
Sin embargo, durante el día de hoy ya ha logrado retomar su impulso alcista avanzando más de 45 pips en momentos de baja volatilidad. Al parecer el mercado se encuentra optimista ante las cifras que podamos conocer por parte del mercado laboral de EE.UU.
Las cifras que conoceremos hoy, a través del NFP y la tasa de desempleo, ayudará a los inversionistas a poder descifrar si la economía de EE.UU. es lo suficientemente fuerte o no. De ser lo suficientemente fuerte, podrían comenzar las especulaciones con mayor fuerza en torno a los eventuales aumentos de tasas de interés que pueda generar la Reserva Federal de EE.UU.. Recordemos que dentro de las economías del G8, EE.UU. ha sido la que ha mostrado mayor fortaleza luego de la crisis financiera.
Recordemos que durante esta semana ya hemos conocido cifras importantes relacionadas al mercado laboral. Dentro de estas cifras se encuentran las cifras positivas del ADP (213.000 actual vs 205.000 esperado vs 202.000 anterior), las positivas solicitudes de desempleo (287.000 actual vs 297.000 esperado vs 295.000 anterior) y los positivos reclamos continuos (2.398.000 actual vs 2.425.000 esperado vs 2.443.000 anterior).
Técnicamente, este instrumento se encuentra con un sesgo alcista. Tiene una resistencia en $11.072 (R2 diaria) y un soporte en $11.000 (nivel psicológico). Una ruptura de la resistencia a raíz de una apreciación del dólar norteamericano nos llevaría a monitorear el siguiente nivel en $11.100 (nivel doble cero).
De lo contrario, en el escenario de ver una depreciación podría caer yendo en búsqueda del siguiente nivel de soporte en $10.993 (S1 diario y línea tenkan sen). Actualmente se encuentra en $11.057, sin cambios.
Las principales plazas de Asia cierran en territorio positivo. El mercado europeo actualmente se encuentra en territorio mixto y el pre-mercado de EE.UU. se encuentra en territorio mixto.
El calendario económico para el día de hoy es de “alto impacto”. Conoceremos las cifras de NFP donde el mercado espera una cifra de 215k, cifra superior a los 142k que tuvimos el mes pasado. Además, conoceremos la tasa de desempleo para EE.UU., cifra que el mercado espera que se mantenga en 6.1%.
BCE no estuvo a la altura de las expectativas del mercado.
Durante el día de ayer, el BCE dio a conocer la decisión de tasas de interés, manteniéndola en un 0.05%, cifra que el mercado esperaba y que ya tenía bastante asimilada, dado que estaban impacientes esperando a ver qué sucedería durante las declaraciones de Mario Draghi un par de minutos después.
El mercado se encontraba especulando respecto a un posible QE. Finalmente, en la conferencia de prensa de Mario Draghi se dio a conocer el programa de compra de ABS (bonos respaldados por activos) que comenzaría a partir del cuarto trimestre de este año y que tiene una prolongación por 2 años.
Además, mencionó que el monto de estas compras tiene como proyección 1 billón de euros, pero también mencionó que no necesariamente se utilizará todo ese monto, todo dependerá de cómo va reaccionado la economía. Además, mencionó que todavía el BCE espera ver niveles bajos de inflación durante este año pero que ésta debería de aumentar de manera gradual a partir del año 2015 y 2016.
Finalmente, lo que tenemos que destacar es que es un esfuerzo que nuevamente realizará el BCE para poder estimular a la economía, esfuerzo que es muy parecido a un QE pero orientado a activos del sector privado y no orientado a bonos del tesoro.
Esto generó ayer movimientos importantes a la baja en el DAX alemán y en las bolsas europeas en general, dado que no se cumplió con lo que esperaba el mercado.
Actualmente, el Dax se encuentra con un sesgo bajista bastante importante, dado que perforó la nube del Ichimoku hacia la baja. Tiene una resistencia en $9.391 (S1 semanal) y un soporte en $9.121 (S1 diario).
Una ruptura del soporte nos llevaría a mirar el siguiente nivel en $9.000 (nivel psicológico y cercano a S2 diario). De lo contrario, podríamos ver una corrección que lleve al instrumento a alcanzar la resistencia nuevamente. Actualmente está en $9.225, sin cambios.
Mercados Emergentes:
El USD/MXN continúa dentro de zona del rango a la espera del NFP
El par USD/MXN continúa dentro del rango que se encuentra formado por la resistencia en $13.500 y el soporte en $13.3993. Este instrumento se encuentra con indecisión respecto a cuáles podrían ser los niveles que podría alcanzar luego de que tengamos las cifras del NFP y es por este motivo que se encuentra dentro de la zona de consolidación.
Técnicamente hablando, este instrumento continúa con un sesgo alcista. Actualmente, se encuentra en una zona de consolidación entre niveles psicológicos: $13.500 (nivel psicológico) y $13.3993 (pivote semanal).
Cualquier ruptura de esta zona de consolidación nos dará a conocer los próximos niveles que el instrumento podría intentar alcanzar. En el escenario de ver una ruptura bajista, podría ir en búsqueda del nivel en $13.3329 (S1 diario) y en el escenario de ver una ruptura alcista, podría ir en búsqueda del nivel en $13.5450 (R1 semanal).
El USDCLP tuvo nuevamente un retroceso cerrando en $ 595.50
El par USDCLP cerró el día de ayer en $595.50, alcanzando la parte inferior de la zona de consolidación en la cual se encuentra desde principios de esta semana.
Al igual que otras monedas emergentes, como el USD/MXN, el USD/CLP se encuentra con incertidumbre respecto a los próximos pasos a dar. Esto debido a que hoy conoceremos las cifras del NFP, cifras que la Reserva Federal está monitoreando de cerca para poder evaluar eventuales aumentos de tasas de interés.
El par USDCLP abre el día de hoy levemente al alza. Técnicamente hablando, este instrumento continúa con un sesgo alcista. Con un soporte en la zona de $595-596 y una resistencia en $602.60 (máximo alcanzado el día lunes).
En caso de continuar con los movimientos hacia el alza, el instrumento podría ir en búsqueda del siguiente nivel de resistencia de en torno a $605-606 y en el escenario alternativo, en caso de ver una ruptura del soporte, el instrumento podría ir a buscar los $590-584.