Durante el día de ayer, vimos movimientos bastante acotados en algunos instrumentos debido al feriado laboral del día del trabajo en EEUU. Una vez normalizado el flujo de liquidez en el mercado, volvió el movimiento brusco a raíz de una fuerte demanda de dólar norteamericano por el optimismo general que se tiene respecto a esa economía.
El metal precioso fue uno de los más perjudicados por la fuerte demanda del dólar norteamericano. El instrumento durante el día de hoy ya ha sufrido una caída de más de $19 usd/onza generando la ruptura del nivel de soporte de $1275 (23.6% fib anual).
Las tensiones en Ucrania se han mantenido en las últimas horas, inclusive hemos conocido declaraciones por parte del ministro ruso Sergei Lavrov donde comenta que “lamentablemente, el aumento de ´fiesta de guerra` en Ucrania se está promoviendo activamente por Washington y algunas capitales europeas y cada vez con mayor frecuencia desde la sede de la OTAN en Bruselas”.
A pesar de estas declaraciones, el oro no ha logrado repuntar frente al sólido billete verde. Al parecer el mercado está dejando de lado estas declaraciones a la espera de unas más formales donde quizás quede más explícito el hecho de un conflicto mayor a nivel internacional. Dentro de estas declaraciones podrían estar aquellas que mencionen que EEUU y Europa ingresan de manera formal al conflicto o que Ucrania y Rusia se declaren guerra entre ellos mismos.
Recordemos que Europa está preparando nuevas sanciones a Rusia debido a este aumento de tensiones, dentro de las cuáles la ministra Italia Federica Mogherini explicó que abarcarían ámbitos de defensa, finanza y productos de uso dual.
Este instrumento se encuentra, técnicamente, con un fuerte sesgo bajista. Tiene un soporte en $1271.98 (S1 semana y S4 diario) y una resistencia en $1285 (MVA200 diaria). Si continúa la apreciación del dólar norteamericano una vez que conozcamos el ISM manufacturero, podría continuar con los movimientos bajistas yendo a buscar el siguiente nivel de soporte en $1260 (nivel psicológico). En el escenario de ver una corrección, podría ir en búsqueda de las MVA200 diaria y si logra romperla, podría extenderse hasta el siguiente nivel en $1287.04 (pivote diario).
Actualmente se encuentra en $1271.48, sin cambios.
Las principales plazas de Asia cierran en territorio mixto. El mercado europeo actualmente se encuentra en territorio mixto y el pre-mercado de EE.UU. se encuentra en territorio positivo.
El calendario económico para el día de hoy es de “alto impacto”. Conoceremos cifras relacionadas al ISM Manufacturero para EE.UU., donde el mercado espera un 57.0 versus lo obtenido anteriormente (57.1). Además, conoceremos durante la noche cifras relacionadas a producto interno bruto de Australia, donde el mercado espera una disminución de un 3.5% (anterior) a un 3.0% (esperado).
El USDJPY retoma impulso alcista alcanzando los ¥105.
El día de hoy, el par USD/JPY se ha impulsado con fuerza generando la ruptura del nivel de ¥104.341 (76.4% fib. anual) confirmando la fuerte preferencia que está teniendo el mercado frente al billete verde.
Durante esta semana tenemos fundamentales de alto impacto que podría incrementar la demanda por el USD si es que son positivas para su economía, pero de lo contrario, podrían comenzar las correcciones. Dentro de los fundamentales se encuentran:
Martes: ISM Manufacturero (57.0 esperado vs 57.1 anterior)
Jueves: ISM No Manufacturero (57 esperado vs 58.7 anterior)
Viernes: NFP (216k esperado vs 209k anterior)
Viernes: Tasa de desempleo (6.1% esperado vs 6.2% anterior)
Técnicamente, este instrumento continúa con un sesgo alcista. Actualmente, tiene una resistencia en ¥105 y un soporte en ¥104.341 (76.4% fib. anual). Una ruptura de la resistencia llevaría al instrumento en búsqueda del nivel de ¥105.78 (R3 semanal). En el escenario alternativo, si vemos una corrección desde los niveles actuales, podría ir a buscar el soporte y en caso de romperlo, podría extenderse hasta el primer objetivo en ¥104.256 (tenkan-sen y pivote diario).
Actualmente está en ¥104.914, sin cambios.
El USD/MXN, retomando impulso alcista e intentando romper la resistencia en $13.118.
El par USDMXN ha logrado retomar el impulso alcista a raíz de la fuerte apreciación que ha tenido el día de hoy el dólar norteamericano. Esto llevó al par a alcanzar el nivel de resistencia en $13.118 (38.2% fib. anual), nivel que no alcanzaba desde el 26 de agosto.
Técnicamente hablando, este instrumento se encuentra con sesgo alcista. Tiene una resistencia en $13.1318 (R2 diaria) y un soporte en $13.085 (MVA200 diaria). Cualquier ruptura de la resistencia debido a una continuidad de la apreciación del USD, podría llevar al par a alcanzar el cierre por sobre los $13.118, romper la resistencia cercana e impulsarse hacia el siguiente nivel en $13.150 (R1 semanal). En el escenario de ver una corrección, podría ir a buscar el soporte y en el caso de perforarlo, podría ir a buscar el siguiente nivel en $13.050 (S1 diario y MVA50 diaria).
EL USDCLP retoma impulso alcista cerrando en $590.90.
El par USD/CLP durante el día de ayer avanzó alrededor de $4.55 pesos en comparación al cierre del día viernes.
El día de ayer conocimos las minutas de la última reunión de política monetaria del Banco Central de Chile, en donde se mostró unanimidad en la decisión de recortar la tasa en 25 puntos bases dejándola en 3.5% y teniendo en cuenta la opción de bajarla hasta 3.25%.
El día de hoy el USDCLP abre al alza.
Técnicamente hablando, este instrumento continúa con un sesgo alcista. Con un soporte en la zona de $580-$578 y una resistencia en $595.70 (máximo alcanzado el día viernes). En caso de continuar con los movimientos hacia el alza, el instrumento podría ir en búsqueda del siguiente nivel de resistencia en torno a los $600.