IBEX-35
Debido al descenso del volumen, el gráfico del próximo informe puede distar mucho del actual o estar en el mismo punto, pero con una alta volatilidad en estás próximas sesiones, que incluirán, previsiblemente, la aprobación del nuevo rescate a Grecia.
Ahora parece que estamos en proceso de consolidación de la fuerte reacción alcista desde los mínimos del pasado 8 de Julio. Un testeo de nuevo a niveles de 11.000 puntos sería muy normal y el 50% de retroceso de todo el impulso alcista. El límite se sitúa en la zona de los 10.800 puntos, que coincide con el hueco alcista abierto en la apertura del pasado 10 de Julio y está alrededor del 61,8% de corrección del impulso alcista.
Los resultados semanales de los principales índices en Europa: Dax baja un 0,34%, Eurostoxx sube un 0,02%, e Ibex que baja un 1,14%.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de Agosto en los 10.866 ptos y a la baja en los 11.948 ptos y por rangos en los 10.600 por la parte de los mín o los 12.025 ptos por la parte de los máx.
Volvemos a los máximos y mínimos decrecientes en base semanal.
Después de 3 meses con resultado mensual negativo, cerramos Julio con alzas del 3,82%.
En el gráfico semanal vemos como nos situamos de nuevo en la parte baja del 50% de abajo del canal alcista de muy largo plazo, aquel que viene desde los mínimos de 2012. Las anteriores veces que hemos estado por debajo, ha habido una fuerte reacción al alza posterior, tal como hemos visto recientemente.
Por encima de la mm20, alcista, en los 11.157 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 11.205 puntos y por encima de la MM200, que está en los 10.864 puntos, alcista. Estamos alcistas en el corto y largo plazo mientras no se pierdan niveles de 11.000 puntos y alcistas en el largo plazo mientras se mantengan los 10.800 puntos. Y bajistas en el medio plazo mientras no se recuperen niveles de 11.200 puntos. Mientras no se reordenen las medias estaremos con este proceso consolidativo.
En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, alcista, en los 11.309 puntos, por encima de la mm70, alcista, en los 10.789 puntos, con la mm200, alcista, en los 9.234 puntos. Neutrales a corto plazo, aumentando la presión bajista si se pierden niveles a cierre de 11.000 puntos.
El estocástico en diario cortado a la baja, con tendencia bajista, apuntando a la zona de sobreventa, con el macd, cortado a la baja, por encima del nivel cero, con pendiente bajista, con histograma bajista. En semanal el estocástico, cortado al alza , con tendencia alcista, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia ligeramente bajista, por encima del nivel cero, entre zonas de soporte, con histograma bajista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, incremento semanal que nos indicaría la posibilidad de ver un minimo inferior la próxima semana..
La MM200 en semanal la tenemos en los 9.233,7 puntos, alcista.
Previsión apertura próxima jornada PLANA en los 11.319 puntos para el IBEX CONTADO.
Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 27 de Julio: teníamos calculada la apertura BAJISTA en los 11.246 puntos. El mercado abrió, en los 11.252,7 puntos, BAJISTA, muy cerca de la previsión, sin dejar margen para abrir operación alguna.
2014 cerró con los siguientes resultados en función del tipo de STOP utilizado, la mejor estrategia fue la de no utilizar Stop, es decir cerrar la operación al final de la sesión.
| AÑO | OBJETIVO | STOP | STOP |
| CIERRE | 50 P | 100 P | |
| 2014 | 631 | 457 | 362 |
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
| FECHA | PRECIO | SENTIDO | PRECIO | OBJETIVO | STOP | STOP |
| APERTURA | OBJETIVO | CIERRE | 50 P | 100 P | ||
| 05-ene | 10267 | COMPRA | 10357 | 90 | 90 | 90 |
| 12-ene | 9805 | VENTA | 9774 | 31 | 31 | 31 |
| 19-ene | 10092 | COMPRA | 10102 | 10 | -50 | 10 |
| 26-ene | 10493 | COMPRA | 10531 | 38 | 38 | 38 |
| 02-feb | 10396 | VENTA | 10360 | 36 | 36 | 36 |
| 09-feb | 10467 | COMPRA | 10498 | -102 | -50 | -100 |
| 16-feb | 10718 | COMPRA | 10755 | 37 | 37 | 37 |
| 23-feb | 11001 | VENTA | 10979 | 22 | 22 | 22 |
| 02-mar | 11190 | VENTA | 11169 | 21 | 21 | 21 |
| 09-mar | 11008 | COMPRA | 11037 | 29 | 29 | 29 |
| 23-mar | 11394 | VENTA | 11382 | 12 | 12 | 12 |
| 27-mar | 11460 | VENTA | 11440 | 20 | 20 | 20 |
| 20-abr | 11400 | VENTA | 11363 | 37 | 37 | 37 |
| 27-abr | 11532 | VENTA | 11512 | 20 | 20 | 20 |
| 11-may | 11434 | COMPRA | 11444 | 10 | 10 | 10 |
| 18-may | 11337 | COMPRA | 11359 | 22 | 22 | 22 |
| 25-may | 11421 | COMPRA | 11545 | -99 | -50 | -100 |
| 01-jun | 11265 | VENTA | 11243 | 22 | -50 | 22 |
| 08-jun | 11022 | COMPRA | 11062 | -105 | -50 | -100 |
| 22-jun | 10941 | VENTA | 11185 | -183 | -50 | -100 |
| 29-jun | 11148 | COMPRA | 11356 | -294 | -50 | -100 |
| 06-jul | 10572 | COMPRA | 10786 | -32 | -50 | -32 |
| 13-jul | 11178 | VENTA | 11083 | -46 | -50 | -46 |
| -404 | -25 | -121 |
INDICES USA
U.S. Stocks
Dow Industrial -56,12 -0,32% 17,689.86
Nasdaq -0,50 -0,01% 5.128.28
S&P -4,79 -0,23% 2,103.84
Dow Transport -27,82 -0,33% 8,391.96
Perdida de momento puntual que ha sido revertido después del negativo inicio de semana, siguiendo en niveles limite entre lo que es la consolidación o la perdida de tendencia, apoyados por la fuerte reacción alcista del Dow Transportes.
El Dow Transportes con resultado positivo semanal del 3,96%, rompiendo el negativo comportamientos respecto a su hermano mayor, el Industrial sube un 0,69%. El S&P sube un 1,17%, y el Nasdaq, que sube el 0,69%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.134,72 puntos el 20 de Mayo 2005, que representan un alza del 220,15% desde los mínimos marcados en Marzo 2009, han pasado 324 semanas, que equivalen a 6 años y 2 meses. Llevando desde la última corrección importante una subida del 98,62% en los últimos 3 años y 7 meses, o 189 semanas.
Perder los mínimos de mediados y finales de marzo, abre la puerta a visitar los mínimos de mediados de diciembre y primeros de febrero. Es decir perder la zona de los 17.600 puntos, abre la puerta a visitar de nuevo la zona de los 17.000 puntos.
Perdida de momento puntual que ha sido revertido después del negativo inicio de semana, siguiendo en niveles limite entre lo que es la consolidación o la perdida de tendencia, apoyados por la fuerte reacción alcista del Dow Transportes.
El Dow Transportes con resultado positivo semanal del 3,96%, rompiendo el negativo comportamientos respecto a su hermano mayor, el Industrial sube un 0,69%. El S&P sube un 1,17%, y el Nasdaq, que sube el 0,69%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.134,72 puntos el 20 de Mayo 2005, que representan un alza del 220,15% desde los mínimos marcados en Marzo 2009, han pasado 324 semanas, que equivalen a 6 años y 2 meses. Llevando desde la última corrección importante una subida del 98,62% en los últimos 3 años y 7 meses, o 189 semanas.
Perder los mínimos de mediados y finales de marzo, abre la puerta a visitar los mínimos de mediados de diciembre y primeros de febrero. Es decir perder la zona de los 17.600 puntos, abre la puerta a visitar de nuevo la zona de los 17.000 puntos.
En cuanto al volumen, ligeramente alcista en base semanal, casi idéntico, los mayores volúmenes se dan en las sesiones bajistas, tanto la de inicio como de final de semana.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 21,15)
Cerca de nuevo de la zona de mínimos anuales.
Zona media de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 10 puntos y la parte alta sobre los 20 ptos.
Nuevo objetivo de cerrar el gap, cerca de los 17 puntos. Sigue abierto después del intento de cierre de esta semana.
Estocástico de nuevo en sobreventa, cortado a la baja, el macd cortado a la baja, con tendencia plana, y con histograma menos bajista, por debjo del nivel cero, con el rsi con tendencia plana, cerca del nivel 50. En cuanto a medias, todas en los 14 puntos.
