Ibex 35: ¿Movimiento alcista del mercado?

Publicado 09.05.2016, 02:23
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IBEX-35

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Teóricamente se dan las pautas para un nuevo movimiento alcista del mercado.

Se puede ver tanto en el gráfico diario como semanal que hemos recaído y reaccionado, al menos en el más corto plazo, al alza sobre la directriz alcista de los precios que marcan los mínimos anuales con los mínimos de primeros de abril.

Sigue la temporada de resultados empresariales, y en el cuanto al cuadro macro con datos de producción industrial, PIB e IPC.

Esta semana con movimiento bajista, hasta encontrar el citado soporte, desde donde se revolvió al alza el mercado.

El retroceso ha llegado hasta niveles límite que de perderse abriría la puerta a visitar de nuevo los niveles vistos a primeros de Abril.

Si miramos hacia arriba el HUECO con mayúsculas sigue siendo el de la apertura anual en niveles de 9.500 puntos, que mientras siga abierto no nos da el definitivo cambio de tendencia de bajista a alcista.

La cotización del EUR/USD esta semana, con saldo semanal ligeramente negativo cerrando en niveles d 1.14, después de haber alcanzado niveles de 1.16.
El petróleo bajando desde niveles de 46$, hasta niveles de 44,5$.
Rota la secuencia de máximos y mínimos crecientes en base semanal.

El próximo hueco lo tenemos en los niveles de apertura del año, entre los 9.528,80 puntos y los 9.440,90 puntos.

Tenemos un hueco alcista en el gráfico diario, entre el máximo del viernes 12 de Febrero en los 7.920,80 puntos y el mínimo del lunes 15 de Febrero en los 8.081,40 puntos. Ha sido rellenado en parte hasta niveles de 7.968,10 puntos.

Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de MAYO entre los 8.205 y los 8.176 puntos y a la baja entre los 9.174 (alcanzado y realizado el movimiento a la contra de 300 puntos) y los 9.284 ptos (alcanzado y realizado el movimiento a la contra de 300 puntos).
La volatilidad sigue por debajo de niveles medios.

Descensos en todas las plazas, el Dax baja un 1,68%, el Eurostoxx un 3,02% y el Ibex un 3,59%. De nuevo el sector bancario el más castigado.
Por debajo de la mm20, alcista, en los 8.945 puntos, por encima de la MM70, plana en los 8.667 puntos y por debajo de la MM200, bajista, que está en los 9.528 puntos, Bajistas en el corto plazo mientras no se recuperen los 9.000 puntos, neutrales en el medio plazo y bajistas en el largo plazo mientras no superemos los 9.500 puntos.
En cuanto al gráfico semanal, perdiendo la mm20, bajista, en los 8.789 puntos, por debajo de la mm70, bajista, en los 10.163 puntos, con la mm200, ligeramente alcista, en los 9.538 puntos. Bajistas en el corto plazo mientras no recuperemos los 8.800 puntos, la mm20 va perdiendo su fuerte pendiente bajista.


El estocástico en diario cortado a la baja, en sobrecompraextrema, con pendiente alcista, con el macd cortado a la baja, por encima del nivel cero, con pendiente bajista, después de llegar, al igual que el precio a directriz bajista, con histograma bajista,. En semanal el estocástico, cortado al alza , con tendencia bajista, saliendo de sobrecompra, con el macd semanal cortado al alza, con tendencia alcista, por debajo del nivel cero, recuperándose desde los niveles más bajos de los últimos 3 años, de verano del 2012, con histograma menos alcista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
IBEX-35

IBEX-35
Respecto al volumen, el nuevo mínimo semanal se produce con menor volumen semanal, que puede indicar debilidad de las fuerzas bajistas al llegar a zona de soporte, siendo el volumen diario con fuerte recuperación del mercado desde los mínimos marcadas mayor al volumen de la sesión alcista precedente.
Sobre la previsión del pasado 2 de Mayo, teníamos prevista una apertura ALCISTA en los 9.050 puntos, el mercado abrió en los 9.066,90 puntos, ALCISTA, por encima del nivel previsto, activando la operación de VENTA, consiguiendo 17 puntos en la operación.
Previsión apertura próxima jornada, ALCISTA, en los 8.744 puntos para el IBEX CONTADO.

En los 2 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la utilizar el STOP de 50 puntos.
AÑO OBJETIVO STOP STOP
CIERRE 50 P 100 P
2014 631 457 362
2015 -163 113 137
468 570 499


Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
FECHA PRECIO SENTIDO PRECIO OBJETIVO STOP STOP
APERTURA OBJETIVO CIERRE 50 P 100 P
11-ene 8850 VENTA 8827 -16 -50 -100
25-ene 8763 VENTA 8749 14 14 14
01-feb 8849 COMPRA 8894 45 45 45
08-feb 8538 VENTA 8485 53 53 53
15-feb 8133 VENTA 7958 -46 -50 -100
22-feb 8290 VENTA 8209 -97 -50 -100
29-feb 8292 COMPRA 8306 14 -50 14
07-mar 8786 COMPRA 8809 23 23 23
14-mar 9156 VENTA 9138 18 -50 18
01-abr 8589 COMPRA 8623 34 34 34
18-abr 8703 COMPRA 8833 130 130 130
25-abr 9225 COMPRA 9269 -85 -50 -100
02-may 9067 VENTA 9050 17 17 17
104 16 -52


INDICES USA
U.S. Stocks
Dow Industrial +79,92 +0,45% 17,740.63
Nasdaq +19,06 +0,40% 4,736.16
S&P +6,51 +0,32% 2,057.14
Dow Transport +71,48 +0,93% 7,738.96

INDICES USA
Después de un nuevo intento fallido en la zona psicológica de los 18.000 puntos, vemos como ha recaido el precio a la directriz bajista que fue rota al alza a principio de Abril.

Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial baja un 0,19%, el Transportes un 1,69%, el S&P un 0,40% y el Nasdaq un 0,82%. El Transportes y el Nasdaq con mayores descensos, pero mucho menores a los de la semana pasada.

El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.134,72 puntos el 20 de Mayo 2015, que representan un alza del 220,15% desde los mínimos marcados en Marzo 2009.

Por debajo de la MM20, en los 17.873 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 17.180 puntos, alcista y por encima de la MM200, bajista , en los 17.116 puntos. Bajista en el corto plazo mientras no se recuperan los 18.000 puntos, alcistas en medio y largo plazo, mientras esté por encima de los 17.100 puntos, la mm70 ya se ha cortado al alza sobre la mm200.

En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 16.102 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto, en enero y febrero.

El estocástico diario, en fuerte sobreventa, cortado a la baja, con pendiente alcista, con el semanal cortado a la baja, en sobrecompra, con pendiente bajista, con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma menos bajista, con el semanal cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, por encima del soporte de octubre 2011, recuperando desde niveles de plena crisis de Lehman, con histograma menos alcista. Superando zona de resistencia por directriz bajista. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:

INDICES USA
En cuanto al volumen, nuevo mínimo semanal con menor volumen, que nos indica debilidad vendedora, con mayor volumen en sesiones alcistas que las bajistas.

VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 32,085)

Zona Media de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 12 puntos y la parte alta sobre los 16 ptos. Bandas estrechadas.
Descensos del 6,24% frente a una bajada del S&P del 0,40%.

Estocástico en zona media, girándose a la baja, con tendencia bajista, el macd cortado al alza, con tendencia plana e histograma menos alcista, justo en el nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, por debajo del nivel de los 50. En cuanto a medias, moviéndose entre todas ellas, todas juntas en 2/3 puntos.
VIX

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