Ibex 35
Seguimos con los”huecos”, otro más esta semana en la apertura de la sesión del martes que necesita un cierre diario por encima de los 8.552 para ser cerrado.
La única reacción alcista de la semana la hemos visto en la última sesión, que sirve para maquillar un nuevo resultado semanal negativo, y ya son 4 semanas seguidas con resultado semanal negativo.
La cotización del EUR/USD sigue en niveles de 1,14, cuando al inicio del año estaba en la zona de los 1,09. El petróleo recupera terreno, con un cierre cercano a los 40 dólares de nuevo. Seguimos con máximos y mínimos decrecientes en base semanal.
Tenemos 3 huecos bajistas localizados en el gráfico, el último el de la apertura del pasado 14 de enero, que estará vigente mientras no tengamos un cierre diario por encima de los 8.900 puntos. (rellenado tanto de subida como de bajada de nuevo, pero no está cerrado del todo). El próximo hueco lo tenemos en los niveles de apertura del año, entre los 9.528,80 puntos y los 9.440,90 puntos.
Tenemos un hueco alcista en el gráfico diario, entre el máximo del viernes 12 de Febrero en los 7.920,80 puntos y el mínimo del lunes 15 de Febrero en los 8.081,40 puntos. Ha sido rellenado en parte hasta niveles de 7.968,10 puntos.
Otros huecos, más pequeños, el de la apertura alcista del pasado 2 de Marzo que sirvió de soporte en esta última sesión semanal y los 2 mini-huecos bajistas abiertos la semana anterior en las aperturas bajistas del jueves y viernes.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de ABRIL entre los 8.619 (alcanzado) y los 8.417 puntos (alcanzado) y a la baja entre los 9.494 y los 9.636 ptos.
La volatilidad por debajo de niveles medios.
Descensos en todas las plazas, el Dax baja un 0,58%, el Euro Stoxx un 1,40% y el Ibex un 2,03%. Se nota que, de nuevo, el gran sector perjudicado ha sido el bancario, viendo la diferencia de resultado semanal entre el Ibex (muy bancarizado) y el Dax (mas industrial)
Por debajo de la mm20, bajista, en los 8.791 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 8.648 puntos y por debajo de la MM200, bajista, que está en los 9.741 puntos, Bajistas en todos los plazos temporales mientras no superemos los 8.650 puntos.
En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 8.986 puntos, por debajo de la mm70, bajista, en los 10.242 puntos, con la mm200, ligeramente alcista, en los 9.496 puntos. Bajistas en todos los plazos temporales mientras no se recuperen niveles de 9.000 puntos.
El estocástico en diario cortado al alza, todavía en alta sobreventa, con pendiente alcista, con el macd cortado a la baja, por debajo del nivel cero, con pendiente bajista, con histograma menos bajista,.
En semanal el estocástico, cortado a la baja , con tendencia bajista, en zona media, con el macd semanal cortado al alza, con tendencia plana, por debajo del nivel cero, recuperándose desde los niveles más bajos de los últimos 3 años, de verano del 2012, con histograma menos alcista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, mayor en base semanal con nuevos mínimos, ante lo cual no podemos descartar nuevos mínimos la próxima semana, además el volumen de la sesión alcista del viernes no es más elevado que la del jueves (bajista).
Sobre la previsión del pasado 1 de Abril, teníamos prevista una apertura ALCISTA en los 8.623 puntos, el mercado abrió en los 8.589,30 puntos, BAJISTA, la operación era de COMPRA en apertura, consiguiendo 34 puntos sin tocar ningún nivel de STOP.
Previsión apertura próxima jornada, BAJISTA, en los 8.416 puntos para el IBEX CONTADO.
En los 2 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la utilizar el STOP de 50 puntos.
AÑO OBJETIVO STOP STOP
CIERRE 50 P 100 P
2014 631 457 362
2015 -163 113 137
468 570 499
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
FECHA PRECIO SENTIDO PRECIO OBJETIVO STOP STOP
APERTURA OBJETIVO CIERRE 50 P 100 P
11-ene 8850 VENTA 8827 -16 -50 -100
25-ene 8763 VENTA 8749 14 14 14
01-feb 8849 COMPRA 8894 45 45 45
08-feb 8538 VENTA 8485 53 53 53
15-feb 8133 VENTA 7958 -46 -50 -100
22-feb 8290 VENTA 8209 -97 -50 -100
29-feb 8292 COMPRA 8306 14 -50 14
07-mar 8786 COMPRA 8809 23 23 23
14-mar 9156 VENTA 9138 18 -50 18
01-abr 8589 COMPRA 8623 34 34 34
42 -81 -99
Índices EE.UU.
Dow Industrial +35,00 +0,20% 17,576.96
Nasdaq +2,32 +0,05% 4,850.69
S&P +5,69 +0,28% 2,047.60
Dow Transport +83,45 +1,09% 7,736.28
Los máximos de la semana pasada se han tornado una resistencia a corto plazo, que de superarse abren la puerta a los psicológicos 18.000 puntos y los máximos históricos posteriormente. Como soporte importante la zona de los 17.200 puntos.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial baja un 1,21%, el Transportes baja un 1,92%, el S&P baja un 1,21% y el Nasdaq un 1,30%. El Transportes se toma un respiro aunque sigue liderando las subidas anuales con un +3%
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.134,72 puntos el 20 de Mayo 2015, que representan un alza del 220,15% desde los mínimos marcados en Marzo 2009.
Por encima de la MM20, en los 17.543 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 16.788 puntos, alcista y por encima de la MM200, bajista, en los 17.114 puntos. Alcistas en todos los plazos temporales, mientras esté por encima de los 17.500 puntos, una vez superada ya la mm200.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 16.000 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto, en enero y febrero.
El estocástico diario, en zona media, cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortado al alza, en sobrecompra extrema, con pendiente plana, con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista, alejándose de sus máximos históricos, con el semanal cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, por encima del soporte de octubre 2011, recuperando desde niveles de plena crisis de Lehman, con histograma alcista. Mostrando una divergencia alcista al no llegar a los niveles mínimos del verano pasado. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, ligeramente superior, por muy poco, en base semanal, que al no tener ni máximos crecientes ni mínimos decrecientes, no nos da posibles pistas, más allá de un leve retroceso por encontrarse en zona de resistencia.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 32,085)
Zona baja de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 12 puntos y la parte alta sobre los 18 ptos. Bandas estrechándose de nuevo
Subidas del 17% frente a un descenso del S&P de poco más del 1%. Estocástico en zona media-alta, cortado a la baja con tendencia bajista, el macd cortado al alza, con tendencia e histograma alcista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, por debajo del nivel de los 50. En cuanto a medias, por encima de la de corto plazo en niveles de 15 puntos.
