Sigue la partida entre el “OSO” y el “TORO”.
Aparición “fugaz” del “TORO” en la sesión del miércoles con “contraataque” del “OSO” el Jueves y de nuevo el Viernes asoma la cabeza el “TORO” …. ¿Irá de farol o ahora tiene buenas cartas” ….
De nuevo sobre la mesa “dudas” sobre el sector bancario europeo, saliendo a la palestra grandes jugadores europeos como el Deustche Bank. Con unos índices americanos con mejor comportamiento, manteniéndose por encima de los mínimos de Enero pasado.
Desde el punto de vista técnico seguimos con las divergencias alcistas, tanto en el estocástico como en el MACD.
Tenemos 3 huecos bajistas localizados en el gráfico, el último el de la apertura del pasado 14 de enero, que estará vigente mientras no tengamos un cierre diario por encima de los 8.900 puntos. (situado ya por encima de la directriz bajista acelerada)
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de ENERO entre los 7.626 y los 7.904 puntos (nivel actual de mercado) y a la baja entre los 8.774 (300 puntos operativos en 2 ocasiones en las 2 últimas semanas) y los 8.982 ptos.
Sigue la volatilidad en niveles elevados.
Descensos en todas las plazas, el Dax baja un 3,43%, el Eurostoxx un 4,28% y el Ibex un 6,81%. Fuertes descensos semanales de nuevo, mayores en cuanto la composición del índice afectado tiene mayor componente bancario en su composición, por ello el Ibex ha sido mucho más penalizado.
Por debajo de la mm20, bajista, en los 8.417 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 9.407 puntos y por debajo de la MM200, bajista, que está en los 10.235 puntos, Bajistas en todos los plazos temporales, mientras no recuperemos niveles de 8.400 puntos.
En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 9.612 puntos, por debajo de la mm70, bajista, en los 10.441 puntos, con la mm200, plana, en los 9.418 puntos. Bajistas en todos los plazos temporales mientras no se recuperen niveles de 9.400 puntos.
El estocástico en diario cortado a la baja, en sobreventa, con pendiente alcista, con el macd cortado a la baja, por debajo del nivel cero, con pendiente bajista, con histograma plano, con divergencia alcista sobre los niveles bajos de enero, en niveles de abril 2012. En semanal el estocástico, cortado al alza , con tendencia bajista, en alta sobreventa, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por debajo del nivel cero, volviendo a los niveles más bajos de los últimos 3 años, de verano del 2012, con histograma bajista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, mayor en base semanal, con el mayor volumen situado en las 2 sesiones fuertemente bajistas del martes y jueves.
Sobre la previsión de la semana pasada, teníamos prevista una apertura PLANA en los 8.485 puntos, el mercado abrió en los 8.537,9 puntos, ALCISTA, la operación era de VENTA en apertura, consiguiendo 53 puntos, sin tocar ningún nivel de STOP.
Previsión apertura próxima jornada, ALCISTA, en los 7.958 puntos para el IBEX CONTADO.
En los 2 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la utilizar el STOP de 50 puntos.
AÑO OBJETIVO STOP STOP
CIERRE 50 P 100 P
2014 631 457 362
2015 -163 113 137
468 570 499
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
FECHA PRECIO SENTIDO PRECIO OBJETIVO STOP STOP
APERTURA OBJETIVO CIERRE 50 P 100 P
11-ene 8850 VENTA 8827 -16 -50 -100
25-ene 8763 VENTA 8749 14 14 14
01-feb 8849 COMPRA 8894 45 45 45
08-feb 8538 VENTA 8485 53 53 53
96 62 12
INDICES USA
U.S. Stocks
Dow Industrial +313,66 +2,00% 15,973.84
Nasdaq +70,67 +1,66% 4,337.51
S&P 500 +35,70 +1,95% 1,864.78
Dow Transport +165,20 +2,40% 7,048.69
Semana de acercamiento a los mínimos de Agosto y Enero y nueva fuerte reacción alcista manteniéndose por encima de la mm200 en base semanal con envolvente alcista en base diaria.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial baja un 1,43%, el Transportes sube un 1,53%, el S&P baja un 0,81% y el Nasdaq un 0,59%. El Transportes consigue cerrar la semana en positivo, marcando un mejor comportamiento sobre su hermano mayor.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.134,72 puntos el 20 de Mayo 2015, que representan un alza del 220,15% desde los mínimos marcados en Marzo 2009, han pasado 324 semanas, que equivalen a 6 años y 2 meses. Llevando desde la última corrección importante una subida del 98,62% en los últimos 3 años y 7 meses, o 189 semanas.
Por debajo de la MM20, en los 16.071 puntos, bajista, por debajo de la MM70, en los 17.051 puntos, bajista y por debajo de la MM200, bajista, en los 17.285 puntos. Neutrales en el corto plazo y bajistas en el medio y largo plazo mientras no se recuperen niveles de 17.000 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 15.819 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto, en enero y esta misma semana.
El estocástico diario, revolviéndose al alza envitando entrar en sobreventa, cortado a la baja, con pendiente alcista, con el semanal cortado al alza, en zona media-baja, con pendiente bajista, con el Macd diario cortado al alza, con pendiente alcista, por debajo del nivel cero, con histograma alcista, con divergencia alcista, saliendo de la zona de mínimos del verano pasado, con el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, por debajo del nivel cero, por encima del soporte de octubre 2011, recuperando desde niveles de plena crisis de Lehman, con histograma bajista. Mostrando una divergencia alcista al no llegar a los niveles mínimos del verano pasado. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd: 
En cuanto al volumen, sigue siendo discreto, el volumen de la fuerte reacción al alza de la última sesión semanal genera dudas, pero teniendo en cuenta que el lunes es festivo en USA, puede parecer normal.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 32,085)
Zona media de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 20 puntos y la parte alta sobre los 29 ptos. Bandas estrechándose.
Subidas del 9,11% frente al descenso del S&P del 0,81%.
Estocástico saliendo de sobrecompra, cortado a la baja, el macd cortado al alza, con tendencia plana e histograma menos alcista, por encima del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, apuntando al nivel de los 50. En cuanto a medias, por encima de todas ellas, la más cercana en niveles de 25 puntos.