Tensión bursátil: EE.UU. e Irán tensan la cuerda; cómo operar ahora
Las acciones bajaron el miércoles después de que la Fed mantuviera inalterados los tipos y Jay Powell señalara en la rueda de prensa que se siente cómodo quedándose a la espera de más datos antes de considerar cualquier recorte. Ahora mismo, el mercado sólo prevé un recorte de tipos completo en 2025, ya que los futuros de los fondos federales de diciembre superaron el 4%.
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El índice dólar también subió el miércoles, superando el nivel de resistencia de 99 puntos tras unos informes de ADP y PIB mejores de lo esperado. Ahora parece dispuesto a avanzar hacia el nivel de 101.
En cuanto a otras noticias, Meta (NASDAQ:META) presentó un informe de beneficios mejor de lo esperado y ofreció unas previsiones de ingresos mejores de lo esperado. Sin embargo, la empresa también señaló que tanto las inversiones como los gastos serían superiores a lo indicado anteriormente.
Parece que mientras las empresas sigan superando las expectativas de crecimiento de los ingresos, el aumento de los gastos simplemente no importa, algo sorprendente, dado que esa no fue la reacción del mercado cuando Alphabet (NASDAQ:GOOGL) dio una noticia similar. Es probable que la presentación de resultados ofrezca más claridad.
El martes marcó una fecha importante de liquidación de bonos del Tesoro, y hoy será otra. En consecuencia, la Cuenta General del Tesoro (CGT) se incrementó en unos 60.000 millones de dólares, alcanzando casi los 420.000 millones. Si el dólar continúa fortaleciéndose y la CGT sigue subiendo —como se espera—, el efecto combinado provocará una reducción de la liquidez global.
El cobre se desplomó un 17% el miércoles después de que el presidente Trump impusiera un arancel del 50% sobre el cobre, pero concedió una exención a los materiales refinados del nuevo arancel. Es un movimiento importante para el cobre, ya que al mercado obviamente le sorprendió la noticia. No puedo imaginar que esto sea una buena noticia para ninguno de los productores de cobre.
Hasta el miércoles, aún no habíamos visto ningún descenso importante de la valoración de un swap a 2 años basado en el IPC. Será especialmente interesante observar cómo afecta a las perspectivas de inflación una jornada de negociación completa con los precios del cobre considerablemente más bajos.
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