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Retrocesos generalizados en las bolsas globales

Publicado 30.01.2018, 12:33
Actualizado 21.03.2024, 12:50

Los principales índices de bolsa en Estados Unidos cerraron la sesión de ayer a la baja, contagiando de pesimismo a los mercados de acciones asiáticos y europeos durante la sesión de hoy. El rendimiento de los bonos soberanos estadounidenses continúa subiendo y eso implica que los costes de préstamos han subido, lo cual lastra a las acciones y demás instrumentos de inversión considerados de alto riesgo.

Por ahora los inversores y operadores se preparan para el reporte de beneficios empresariales de empresas como Pfizer (NYSE:PFE) y McDonald’s (NYSE:MCD), junto con el discurso de Donald Trump sobre el estado de la nación.

Los capitales se mueven como si tuvieran vida propia y están constantemente buscando oportunidades de rentabilidad más alta. Es por eso que cuando la tasa de rendimiento de los bonos soberanos sube, las acciones tienden a bajar debido a que en muchos casos la rentabilidad que están ofreciendo los bonos es más alta que la de ciertas acciones y eso presiona a la bolsa a la baja. El Dow Jones y el S&P500 tuvieron ayer su peor sesión de operaciones de este año y para hoy los futuros del Dow bajan 146 puntos o un 0,6% para ubicarse en los 26.285 puntos.

En Asia los mercados de acciones se vieron afectados por las caídas en Wall Street. Los principales índices de bolsa en Asia cayeron un 1% o más durante la sesión de hoy. El Nikkei japonés cae un 1,43%, el Hang Seng de Hong Kong cae un 1,09% y las acciones en Shanghái caen un 1%. En Europa, el Ibex 35 de España es el que más ha caído a inicios de la sesión de hoy, retrocediendo un 0,90% al momento. El selectivo español ha sido presionado a la baja principalmente por caídas en el sector de energía y servicios públicos.

El FTSE 100 de Reino Unido también cae junto con el resto de los principales índices europeos a pesar de que la libra ha estado retrocediendo a la baja. Recordemos que normalmente la libra y el FTSE 100 tienen una correlación inversa, pero para hoy ambos se dirigen hacia el sur. La libra se ha visto presionada por los rumores sobre un acuerdo no muy favorable para Reino Unido al separarse de la Unión Europea. Se dice que las negociaciones del Brexit dejarían a Reino Unido muy mal parado aun cuando se llegue a un acuerdo comercial entre las dos regiones.

Mercado de valores

Aparentemente los mercados financieros se han empezado a dar cuenta que la reforma tributaria estadounidense podría aumentar la inflación en Estados Unidos y eso podría provocar que los tipos de interés suban, presionando a la bolsa a la baja. El Dow Jones cae un 0,67% durante la sesión de ayer y cierra en los 26.439 puntos. El S&P500 cae un 0,67% y cierra en los 2.853 puntos. El Nasdaq cae un 0,52% y cierra en los 7.466 puntos.

Las acciones europeas se ven presionadas por la caída generalizada en los mercados de valores globales, con los sectores de finanzas y minero sufriendo las peores caídas. El FTSE 100 de Reino Unido cae un 0,50% al momento y se ubica en los 7.631 puntos. El Dax de Alemania cae un 0,33% y llega a los 13.281 puntos. El Cac 40 de Francia cae un 0,18% y se ubica en los 5.511 puntos. El FTSE MIB de Italia cae un 0,50% y llega a los 23.675 puntos, mientras que el Ibex 35 de España cae un 0,90% para llegar a los 10.462 puntos.

Divisas

El euro frente al dólar se estabiliza alrededor del 1,2400 y aunque ha perdido un poco su impulso alcista, la tendencia al alza todavía se mantiene. El nivel del 1,2300 por donde se encentra su media móvil exponencial de 200 meses podría seguir actuando como una zona de soporte. Hacia arriba, la paridad debería confirmar un rompimiento real por encima del 1,2500 para poder que se mantenga la tendencia alcista. La libra frente al dólar retrocedió al 1,4000, pero el nivel ha actuado como soporte y el precio de la paridad rebota desde esa zona al alza para llegar al 1,4080.

El dólar frente al yen se consolida alrededor del 108,62, pero la tendencia bajista se mantiene con su próximo soporte más relevante alrededor del 107,30. El EUR/JPY sigue en una zona de congestión alrededor del 134,86 con un buen soporte en el 134,47 por donde se encuentra su media móvil exponencial de 55 días.

El GBP/JPY también encuentra una buena zona de soporte alrededor de su media móvil exponencial de 55 días en el 152,11, pero en realidad se mantiene oscilando alrededor de la media móvil exponencial de 200 semanas, la cual se encuentra en el 153,50. El índice del dólar en general se consolida justo por debajo de su media móvil exponencial de 200 semanas en el 89,35.

Bitcoin parece haber encontrado una zona de equilibrio entre el nivel de número entero en los 10.000 dólares y la media móvil exponencial de 55 días (línea morada) alrededor del 12.146 como lo podemos apreciar sobre el gráfico diario. De momento no hay tendencia clara en bitcoin hasta que no salga del rango actual. El ethereum se ubica alrededor del 1.162, el litecoin se consolida alrededor del 174,40 y el ripple también continúa encogiendo su rango alrededor del 1,1860.

Materias primas

El petróleo WTI regresa a la zona del 65,00 y aparentemente ese nivel se ha convertido en un soporte. Es posible que el petróleo WTI intente rebotar al alza desde el 65,00, pero de llegar a romper ese nivel a la baja, ya su próximo nivel de soporte podría ser el 61,00, muy cerca por donde se encuentra su media móvil exponencial de 55 días. Hacia arriba, su próxima resistencia por encima del 65,00 podría ser el 66,00, pero la resistencia más relevante se encuentra en su media móvil exponencial de 200 meses, alrededor del 77,27.

El oro intenta mantener su tendencia alcista y se ubica en el 1.344. El impulso alcista se frena un poco en el oro y el metal precioso queda ahora a disposición de lo que pueda llegar a hacer el dólar. El cobre ha creado una zona de congestión en el 318,00 y no ha querido volver a visitar su media móvil exponencial de 200 meses en el 330,66. La plata también se mantiene sin una dirección clara alrededor del 17,21. En general, el sector de bienes básicos ha caído un 0,31% al momento.

Próximos eventos

A las 15:00 GMT tenemos el dato de confianza del consumidor de Estados Unidos y a las 15:30 habla el señor Carney, presidente del Banco de Inglaterra. Para el resto del día no hay más eventos de alto impacto programados en el calendario económico, pero durante el día los mercados van a estar muy atentos a los reportes de beneficios empresariales.

Además, en la noche de Estados Unidos, madrugada del miércoles en Europa, tenemos el discurso de Donald Trump sobre el estado de la nación.

¿Llegará a salir al alza el bitcoin desde la actual consolidación para ir a visitar el 15.000 o romperá por debajo del 10.000 para visitar el EMA de 200 días en el 8.155?
Bitcoin - diario

Alexander Londoño, analista colaborador de ActivTrades

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