Se empiezan a mostrar algunas cartas... ¡Hagan juego, señores!

IBEX 35

¡Hagan juego, señores! Parece que se empiezan a mostrar algunas cartas, empezamos la semana siguiendo las subidas pero con volumen discreto, en cambio desde el miércoles, en que se marcaron los máximos semanales, cambiaron las tornas, empezamos a ver volúmenes crecientes a partir de las sesión del jueves, con mínimos decrecientes. Cierto es que sigue habiendo dinero en el mercado, que ha hecho que cada jornada se cierre bastante por encima de los mínimos del día, pero esto en innumerables ocasiones, no es más que una manera de dar confianza antes de un importante descenso.

Componente estadístico: viendo el comportamiento del Vencimiento del FIBEX del vencimiento correspondiente a Marzo, vemos como no deberíamos de ver un rango alto de movimiento, eso sí, de promedio, se realizan el doble de puntos por la parte de los mínimos que por la parte de los máximos, y como PLV tenemos un empate técnico en los últimos 6 años, 3 vencimientos positivos y 3 vencimientos negativos.

Recordamos el hueco que tenemos pendiente: La apertura del Jueves 19 de diciembre se produjo con un gap alcista importante, entre los 9.456,70 puntos y los 9.535,80 puntos.

El soporte, a medio plazo, importante para seguir pensado en alzas lo situamos alrededor de los 8.800 puntos.

Los resultados semanales de los principales índices en Europa: Dax al alza un 0,36%, Eurostoxx al alza un 0,56% e Ibex que sube un 0,43%. Esta semana todos los índices bastante de la mano.

Si buscamos referencias de apoyo o tope en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos que el punto de giro al alza del nuevo vencimiento de Febrero está situado en los 9.370 puntos y a la baja en los 10.491 puntos y por rangos ahora mismo en los 9.270 puntos por la parte de los mínimos o los 10.995 puntos por la parte de los máximos.

Por encima de la mm20, alcista, en los 10.048 puntos, por encima de la MM70, alcista en los 9.905 puntos y por encima de la MM200, “la línea del bien y del mal” que está en los 9.161 puntos, alcista. Seguimos alcistas en el medio/largo y neutrales en el corto plazo, vemos como empieza la amenaza en forma de cruce a la baja de la mm30 sobre la mm20. En el gráfico semanal el precio sigue por encima de todas las medias.

Saltó el stop de la posición abierta en CORTO que teníamos.

Nueva estrategia: Cortos al perder los 9.950 con objetivo en los 9.550.

Vamos a ir actualizando la tabla con las estrategias sobre el Ibex:

El estocástico en diario cortado a la baja, con tendencia bajista, saliendo de sobrecompra, con el macd, cortado al alza, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista. En semanal el estocástico, cortado al alza , en zona media-alta, con tendencia alcista, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:

Respecto al volumen, inicio de semana con volúmenes discretos, que se han incrementado en cuanto el mercado ha ido marcando mínimos decrecientes en base diaria, el alto volumen del viernes nos indica la posibilidad de seguir con dicha tendencia, es decir, ver de nuevo los 10.000 puntos la próxima jornada. El volumen semanal ligeramente creciente, sobretodo, por el aumento del volumen de la última sesión semanal.

La MM200 en semanal la tenemos en los 8.957 puntos, ligeramente bajista, en los máximos anuales del 2010 hemos estado a tan sólo escasos 30 puntos de ella. Ya hemos llegado a una zona CLAVE, ahora falta consolidarla y que la mm200 pase a ser alcista.

La previsión de apertura para la próxima jornada BAJISTA en los 10.048 puntos para el IBEX CONTADO.

Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 24 de Febero: teníamos calculada la apertura BAJISTA en los 10.036 puntos. El mercado abrió en los 10.060,20 puntos, BAJISTA, la operación era de venta en apertura, buscando el objetivo, consiguiendo 24 puntos, ya que el mínimo de la sesión fueron los 10.035,30 puntos, sin llegar a tocar el Stop.

De momento vemos que la mejor estrategia es la de utilizar un Stop de protección de 100 puntos.

Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (con cierre a fin de dia sin stop), por stop de 50 puntos y de 100 puntos

ÍNDICES USA

U.S. Stocks

Dow Industrial +49,06 +0,30% 16,321.71

Nasdaq -10,81 -0,25% 4,308.12

S&P +5,16 +0,28% 1,859,45

Dow Transport +32,08 +0,44% 7,348.37

Seguimos con más de lo mismo, el Nasdaq marcando nuevos máximos anuales, el S&P nuevos máximos históricos, pero con los DOW´s lejos de máximos.

El Dow Transportes, con resultado positivo semanal del 0,54%, el Industrial sube un 1,36%. El S&P sube un 1,26%, y el Nasdaq sube un 1,05%.

Por encima de la MM20, en los 15.945 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 16.094 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 15.570 puntos. Seguimos alcistas en todos los espacios temporales, pero con las medias en orden incorrecto.

En el gráfico semanal la mm200 está en los 12.987 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, alcista, con la mm70 que sigue cortada al alza sobre ella y alcista. El precio por encima de todas las medias.

El estocástico diario en sobrecompra, cortado al alza, con pendiente plana, con el semanal cortado al alza, apuntando a sobrecompra, con pendiente alcista, con el Macd cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, después de aguantar en soportes horizontales, con histograma plano, en el semanal cortado a la baja, con pendiente ligeramente alcista, por encima del nivel cero, con histograma menos bajista . Ponemos el gráfico en diario que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:

El cuanto al volumen, comportamiento algo difuso, aumento semanal, por tener la semana anterior una sesión menos, el volumen diario de mayor volumen, la de la primera sesión de la semana, con reacción a la baja desde los máximos diarios, y las demás sesiones, de corto ligeramente alcista, pero volviendo al volumen discreto…

VIX

POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM

(MEDIA 52s EN LOS 16,48)

Máximo 2010 el 21/5 en los 48,20 puntos. Mínimo 2010 en los 15,23 puntos el 12/4.

Máximo 2.011 el 21/4 en los 48 puntos. Mínimo en los 14.27 el 28/4.

Máximo 2012 el 4/6 en los 27.73 puntos. Mínimo en los 13.30 el 17/8.

Máximo 2013 el 24/6 en los 21.91 puntos. Mínimo en los 11.05 el 14/3.

Máximo 2014 el 3/2 en los 21.48 puntos. Mínimo en los 11.92 el 15/1.

Vix semanal -4,63% contra S&P +1,26%.

En la parte media-baja de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 12 puntos y la parte alta sobre los 20 puntos. Objetivo por arriba: los 17 puntos y por abajo los 13 puntos.

Estocástico cortado al alza, con pendiente alcista, saliendo de sobreventa, el macd cortado a la baja, con tendencia plana e histograma menos bajista, justo debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia plana, por debajo de los 50 puntos. En cuanto a medias, juntas alrededor de los 15-16 puntos. Todo parece indicar un próximo escape al alza….