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Industrias Penoles (PEOLES)

mercado OTC
Valores en USD
15,0000
0,0000(0,00%)
Mercado cerrado

Flujo de caja IPOAF

Estado de flujo de caja avanzado
Contraer todos
Período terminado:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
Tesorería de explotación
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10.788,8422.117,6623.835,9712.994,348.072,41
Crecimiento de la tesorería de explotación
Ingresos netos
Depreciación y amortización, total
Amortización de cargos diferidos (CF), total
Otras partidas no monetarias, total
Variación de activos netos de explotación
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-27,27%+105%+7,77%-45,48%-37,88%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa671,31-683,248.017,553.570,812.493,76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14.223,6917.236,7814.848,6713.121,7611.708,06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa91,5----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa670,538.581,871.967,141.398,31-7.866,2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.868,19-3.017,75-997,39-5.096,541.736,78
Efectivo procedente de la inversión
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16.398,3-10.991,48-14.797,49-13.569,7-8.378,72
Crecimiento del efectivo procedente de la inversión
Gasto de capital
Venta de propiedades, plantas y equipos
Adquisiciones en efectivo
Desinversiones
Otras actividades de inversión
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+16,17%+32,97%-34,63%+8,3%+38,25%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17.283,92-11.153,47-15.612,3-14.556,87-10.104,47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa328,0168,06631,74240,8283,96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa557,6193,93183,07746,361.641,79
Efectivo procedente de la financiación
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa742,4110.075,59-4.399,01-6.202,78-7.085,67
Crecimiento del efectivo procedente de la financiación
Deuda total emitida
Deuda a corto plazo emitida, total
Deuda a largo plazo emitida, total
Total de deuda reembolsada
Deuda a corto plazo reembolsada, total
Deuda a largo plazo reembolsada, total
Emisión de acciones ordinarias
Recompra de acciones ordinarias
Emisión de acciones preferentes
Recompra de acciones preferentes
Dividendos pagados de acciones ordinarias y preferentes
Dividendo especial pagado
Otras actividades de financiación
Ajustes de los tipos de cambio
Ajustes varios del flujo de caja
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+242,22%+1.257,15%-143,66%-41%-14,23%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa57.248,1333.457,6821.449,3429.956,4847.342,28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.266,02855,46167,98385,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa57.248,1332.191,6620.593,8829.788,546.956,99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-50.481,66-19.148,41-20.508,39-31.379,35-50.842,55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---1,86-194,9-558,89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-50.481,66-19.148,41-20.506,52-31.184,46-50.283,67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.937,97-0,06-1.022,34-0,04-0,14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.086,08-4.233,62-4.317,61-4.779,87-3.585,26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-34,8-13,25-41,28-2,24123,87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Variación neta de efectivo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.901,8621.188,514.598,18-6.780,38-7.268,11
Saldo de efectivo a la apertura
Saldo final de caja
Flujo de caja libre apalancado
Crecimiento del flujo de caja libre apalancado
Rendimiento del flujo de caja libre
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14.862,9810.459,0432.628,6235.386,0924.904,04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.961,1231.647,5537.226,828.605,7117.635,92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.495,0115.269,577.474,57-1.679,25-1.571,25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+61,72%+712%-51,05%-122,47%+6,43%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,06%8,05%9,53%-1,31%-1,69%
* En millones de MXN (excepto para los elementos por acción)