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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,540 | 22,380 | 21,840 |
Acciones | 30,420 | 30,480 | 0,060 |
Bonos | 69,440 | 83,640 | 14,200 |
Convertibles | 0,660 | 0,660 | 0,000 |
Preferentes | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,741 | 16,292 |
Precio/Valor contable | 2,432 | 2,473 |
Precio/Ventas | 1,682 | 1,794 |
Precio/Flujo de caja | 10,846 | 10,428 |
Rendimiento del dividendo | 2,558 | 2,565 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,449 | 10,674 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21,060 | 21,008 |
Industria | 16,110 | 11,612 |
Servicios financieros | 14,850 | 16,738 |
Salud | 13,350 | 12,127 |
Consumo cíclico | 11,680 | 11,156 |
Servicios de comunicación | 6,840 | 7,086 |
Bienes de consumo | 5,190 | 7,290 |
Materias primas | 4,010 | 5,067 |
Bienes raíces | 2,540 | 4,025 |
Suministros | 2,200 | 3,443 |
Energía | 2,180 | 3,618 |
Número de posiciones en largo: 43
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0549539509 | 12,36 | 114,600 | -0,24% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B8D0PH41 | 9,06 | 8,650 | +0,12% | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I | LU0399027886 | 8,77 | 140,090 | -0,14% | |
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR | LU2573689044 | 7,15 | - | - | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0552054859 | 6,43 | 17,218 | -0,11% | |
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS | IE00B41RYL63 | 4,80 | 55,06 | -0,18% | |
Man Dynamic Income I H EUR Cap | IE000E4XZ7U3 | 4,07 | - | - | |
Nordea 1 Emerging Market Bond Fund HAI EUR | LU0994700549 | 3,44 | 59,144 | +0,09% | |
Danske Invest Danish Mortgage Bd I EUR h | LU1567658643 | 3,24 | - | - | |
JPM Europe Hi Yld Shrt Dur Bd I(acc)EUR | LU1549373154 | 3,06 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AL Trust Chance | 338,71M | 15,33 | 2,93 | 6,18 | ||
AL Trust Wachstum | 160,86M | 11,18 | 1,08 | 4,23 | ||
AL Trust Aktien Deutschland | 163,04M | 11,84 | -0,67 | 3,63 | ||
AL Trust Global Invest | 114,17M | 17,46 | 1,60 | 7,35 | ||
AL Trust Aktien Europa | 29,14M | 8,56 | 1,31 | 3,98 |
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