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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 31,160 | 31,160 | 0,000 |
Bonos | 72,360 | 86,210 | 13,850 |
Convertibles | 0,610 | 0,610 | 0,000 |
Preferentes | 0,100 | 0,100 | 0,000 |
Otros | 0,030 | 0,040 | 0,010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,609 | 15,924 |
Precio/Valor contable | 2,759 | 2,297 |
Precio/Ventas | 1,780 | 1,603 |
Precio/Flujo de caja | 11,553 | 9,538 |
Rendimiento del dividendo | 2,256 | 2,614 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,645 | 10,566 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 20,500 | 20,393 |
Industria | 14,790 | 11,602 |
Servicios financieros | 14,730 | 14,439 |
Salud | 13,590 | 12,764 |
Consumo cíclico | 11,700 | 11,119 |
Bienes de consumo | 6,400 | 7,878 |
Servicios de comunicación | 6,220 | 7,075 |
Materias primas | 4,730 | 6,154 |
Energía | 2,780 | 4,136 |
Bienes raíces | 2,300 | 3,907 |
Suministros | 2,250 | 3,812 |
Número de posiciones en largo: 41
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0549539509 | 13,82 | 114,680 | +0,40% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B8D0PH41 | 8,68 | 8,730 | -0,11% | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I | LU0399027886 | 8,36 | 138,390 | +0,17% | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0552054859 | 6,74 | 17,096 | -0,08% | |
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR | LU2573689044 | 6,00 | - | - | |
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS | IE00B41RYL63 | 5,55 | 54,24 | 0,00% | |
Pictet-Global Emerging Debt HI dy EUR | LU0655939121 | 3,44 | 147,850 | +0,30% | |
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Hi | IE00B8W3L327 | 3,35 | 1,304 | +0,09% | |
JPM Europe Hi Yld Shrt Dur Bd I(acc)EUR | LU1549373154 | 3,25 | - | - | |
Nordea 1 Emerging Market Bond Fund HAI EUR | LU0994700549 | 2,98 | 55,888 | -0,06% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AL Trust Chance | 292,6M | 8,74 | 5,09 | 6,29 | ||
AL Trust Wachstum | 131,15M | 5,80 | 2,04 | 4,28 | ||
AL Trust Aktien Deutschland | 153,13M | -32,19 | -5,23 | 2,32 | ||
AL Trust Global Invest | 95,41M | -21,99 | 2,32 | 7,75 | ||
AL Trust Aktien Europa | 28,35M | 11,86 | 7,04 | 4,31 |
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