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Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Fund (0P0000NQ9K)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 6,03B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Foro

Posiciones en 0P0000NQ9K

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Fund (0P0000NQ9K). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1,590	1,590
Acciones	77,500	77,500
Bonos	20,910	20,910

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,284	21,589
Precio/Valor contable	2,575	2,993
Precio/Ventas	2,852	2,667
Precio/Flujo de caja	18,383	16,387
Rendimiento del dividendo	1,429	1,420
Crecimiento ganancias a 5 años	12,312	17,081

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	34,240	30,535
Tecnología	14,180	13,996
Consumo cíclico	11,870	12,081
Energía	8,810	7,461
Bienes de consumo	7,540	6,113
Salud	5,650	5,699
Industria	5,000	9,292
Materias primas	4,790	6,906
Servicios de comunicación	4,150	4,178
Suministros	3,790	4,289

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	9,15	1.717,35	+1,33%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	7,63	-	-
Reliance Industries	INE002A01018	6,54	1.224,90	+0,63%
ICICI Bank	INE090A01021	6,34	1.251,15	-0,71%
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	5,88	-	-
Infosys	INE009A01021	5,44	1.842,30	-0,76%
Larsen & Toubro	INE018A01030	3,63	3.221,85	-0,49%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,21	1.675,55	-2,42%
SBI	INE062A01020	2,69	727,70	+0,77%
LIC Housing Finance Ltd. 7.73%	INE115A07QP9	2,57	-	-

Principales fondos de acciones de Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	70,13B	-1,59	15,35	12,97
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	55,61B	-8,37	16,12	13,82
Bajaj Allianz Life Equity Growth	45,73B	-1,72	11,03	11,14
Bajaj Allianz Life Group Secure G	28,06B	0,27	7,08	7,87
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	26,02B	-1,68	10,89	10,28

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español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4865	+0,0025	+0,10%
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