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Canara Robeco Liquid Regular Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000IX6S)

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16/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 51,84B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF760K01CX7

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000IX6S

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Canara Robeco Liquid Regular Monthly Dividend Payo (0P0000IX6S). Nuestra información sobre los activos en cartera de Canara Robeco Liquid Regular Monthly Dividend Payo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99,830	99,830	0,000
Otros	0,170	0,170	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	69,619	52,064
Corporativo	30,214	19,802

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
364 DTB 18042025	IN002024Z032	11,83	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JU6	0,96	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08989	0,48	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVELOPMENT FUND CLASS A2	INF0RQ622028	0,17	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	0,00	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	0,00	-	-
Union Bank of India	INE692A16GX3	0,00	-	-
364 DTB	IN002023Z562	0,00	-	-
91 DTB 28032025	IN002024X383	0,00	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0,00	-	-

Principales fondos de otros activos de Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
INF760K01019	122,86B	-4,25	11,23	12,28
CR Equity Taxsaver Dir Div	83,76B	-3,97	12,55	13,05
CR Equity Taxsaver Dir Gr	83,76B	-3,97	13,52	14,13
CR Equity Taxsaver Reg Div	83,76B	-4,06	11,16	11,92
Canara Robeco Equity Taxsaver Gr	83,76B	-4,05	12,12	13,02

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