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Ccb Principal Ruixiang Pure Bd A (003681)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,52B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 003681

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CCB Principal RuiXiang Pure Bd (003681). Nuestra información sobre los activos en cartera de CCB Principal RuiXiang Pure Bd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	8,180	8,180
Bonos	31,280	31,280
Otros	60,540	60,540

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	31,280	37,576
Efectivo	8,177	11,351

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT CO., LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	8,56	-	-
MEISHAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	8,48	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2017 8	-	7,42	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	7,30	-	-
DAZHOU HI TECH INNOVATION CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6,94	-	-

Principales fondos de bonos de CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	269,64B	0,12	1,87	2,75
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	269,64B	0,13	2,12	-
CCB Principal Cash Income MMF	153,31B	0,12	2,00	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	134,46B	0,11	1,85	2,67
CCB Principal Cash Tianli Money M B	134,46B	0,13	1,99	-

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