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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 47,510 | 47,510 | 0,000 |
Bonos | 0,850 | 0,850 | 0,000 |
Otros | 51,630 | 51,630 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 47,514 | 53,578 |
Corporativo | 0,852 | 5,202 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 37,93 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11 | - | 3,08 | - | - | |
BANK OF TIANJIN CO., LTD. | - | 1,22 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1 | - | 0,85 | - | - | |
HUISHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 94TH ISSUANCE | - | 0,76 | - | - | |
MENGSHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 35TH ISSUANCE | - | 0,76 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 146TH ISSUANCE | - | 0,76 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. | - | 0,76 | - | - | |
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. | - | 0,76 | - | - | |
SICHUAN BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 77TH ISSUANCE | - | 0,75 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA | 269,64B | 1,78 | 1,90 | 2,79 | ||
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB | 269,64B | 2,02 | 2,14 | - | ||
CCB Principal Cash Income MMF | 153,31B | 1,88 | 2,03 | - | ||
CCB Principal Cash Tianli Money M A | 134,46B | 1,75 | 1,87 | 2,69 | ||
CCB Principal Cash Tianli Money M B | 134,46B | 1,90 | 2,01 | - |
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