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Ccb Principal Tiantianyi Mmkt C (003393)

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17/02 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 73,63B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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- Análisis técnico
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Posiciones en 003393

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CCB-Principal Tiantianyi MMKt C (003393). Nuestra información sobre los activos en cartera de CCB-Principal Tiantianyi MMKt C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	47,510	47,510
Bonos	0,850	0,850
Otros	51,630	51,630

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	47,514	53,578
Corporativo	0,852	5,202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	37,93	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	3,08	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD.	-	1,22	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	0,85	-	-
HUISHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 94TH ISSUANCE	-	0,76	-	-
MENGSHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 35TH ISSUANCE	-	0,76	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 146TH ISSUANCE	-	0,76	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	0,76	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD.	-	0,76	-	-
SICHUAN BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 77TH ISSUANCE	-	0,75	-	-

Principales fondos de bonos de CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	269,64B	0,12	1,87	2,75
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	269,64B	0,13	2,12	-
CCB Principal Cash Income MMF	153,31B	0,12	2,00	-
CCB Principal Cash Tianli Money M B	134,46B	0,13	1,99	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	134,46B	0,11	1,85	2,67

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español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
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