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Davis New York Venture Fund Class A (NYVTX)

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29/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,91B

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Davis Funds

Subyacente: S&P 500 TR

Clase de activo: Acción

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Posiciones en NYVTX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Davis NY Venture A (NYVTX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Davis NY Venture A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,59	0,59
Acciones	99,35	99,35
Otros	0,06	0,06

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,31	19,89
Precio/Valor contable	1,73	3,84
Precio/Ventas	1,42	2,52
Precio/Flujo de caja	8,75	14,03
Rendimiento del dividendo	2,54	1,57
Crecimiento ganancias a 5 años	15,31	11,85

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	38,92	14,18
Servicios de comunicación	14,45	8,19
Tecnología	13,68	27,69
Salud	13,31	13,28
Consumo cíclico	8,99	10,12
Materias primas	3,54	2,60
Industria	2,96	9,82
Energía	2,50	4,04
Bienes de consumo	1,65	6,36

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Meta Platforms	US30303M1027	8,91	574,32	+0,90%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	8,85	724.040	+0,07%
Capital One Financial	US14040H1059	7,01	192,01	+0,38%
Amazon.com	US0231351067	4,85	207,89	+1,05%
Applied Materials	US0382221051	4,79	174,71	+1,98%
Humana	US4448591028	4,46	296,38	-0,10%
Wells Fargo&Co	US9497461015	4,06	76,17	-1,35%
Viatris	US92556V1061	3,68	13,09	-0,98%
U.S. Bancorp	US9029733048	3,43	53,29	-0,36%
Danske Bank	DK0010274414	3,31	202,7	+0,75%

Principales fondos de acciones de Davis Funds

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Davis NY Venture Y	1,87B	17,85	7,36	10,24
Davis Global Y	640,87M	26,95	5,92	8,56
Davis Financial A	516,85M	25,46	8,70	10,11
Davis Financial Y	530,01M	25,69	8,94	10,35
Davis Opportunity A	334,7M	15,53	6,88	10,56

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español a 2 años	2,163	-0,035	-1,82%
Prima de riesgo España	70,6	-2,0	-2,75%
alemán a 10 años	2,0870	-0,0010	0,00%
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