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Lvip Macquarie Limited-term Diversified Income Fund Standard Class (0P00003BK9)

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14/02 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 188,38M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Delaware Funds by Macquarie

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Lvip Macquarie Limited-term Diversified Income Fund Standard Class (0P00003BK9). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Lvip Macquarie Limited-term Diversified Income Fund Standard Class para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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14.02.2025	9,363	9,363	9,363	9,363	0,12%
13.02.2025	9,352	9,352	9,352	9,352	0,13%
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11.02.2025	9,353	9,353	9,353	9,353	-0,02%
10.02.2025	9,355	9,355	9,355	9,355	0,04%
07.02.2025	9,351	9,351	9,351	9,351	-0,11%
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03.02.2025	9,348	9,348	9,348	9,348	-0,02%
31.01.2025	9,350	9,350	9,350	9,350	0,01%
30.01.2025	9,349	9,349	9,349	9,349	0,03%
29.01.2025	9,346	9,346	9,346	9,346	-0,02%
28.01.2025	9,348	9,348	9,348	9,348	0,02%
27.01.2025	9,346	9,346	9,346	9,346	0,16%
24.01.2025	9,331	9,331	9,331	9,331	0,06%
23.01.2025	9,325	9,325	9,325	9,325	0,00%
22.01.2025	9,325	9,325	9,325	9,325	-0,04%
21.01.2025	9,329	9,329	9,329	9,329	0,09%
17.01.2025	9,321	9,321	9,321	9,321	-0,03%

Máximo: 9,363

Mínimo: 9,321

Diferencia: 0,042

Promedio: 9,345

% var.: 0,418

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