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Dsp Equity Savings Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00017Q35)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 23,23B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1553

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00017Q35

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DSP BlackRock Equity Savings Fund Direct Plan Quar (0P00017Q35). Nuestra información sobre los activos en cartera de DSP BlackRock Equity Savings Fund Direct Plan Quar incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	46,110	46,420	0,310
Acciones	29,460	68,230	38,770
Bonos	22,940	22,940	0,000
Otros	1,490	1,490	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,726	15,902
Precio/Valor contable	2,291	2,295
Precio/Ventas	1,885	1,965
Precio/Flujo de caja	10,098	13,367
Rendimiento del dividendo	1,559	1,876
Crecimiento ganancias a 5 años	65,076	63,819

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	37,330	30,435
Consumo cíclico	12,770	13,074
Energía	12,610	9,867
Materias primas	7,980	9,951
Servicios de comunicación	6,860	4,288
Industria	5,670	8,970
Salud	5,260	4,767
Tecnología	4,610	6,454
Bienes de consumo	3,350	5,434
Suministros	3,210	5,366
Bienes raíces	0,340	1,837

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 126

Número de posiciones en corto: 88

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	7,04	1.717,35	+1,33%
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	4,96	-	-
Reliance Industries	INE002A01018	3,71	1.224,90	+0,63%
Adani Enterprises	INE423A01024	3,64	2.223,70	+3,30%
ICICI Bank	INE090A01021	3,29	1.251,15	-0,71%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2,85	101,616	+0,01%
Kotak Mahindra Bank	INE237A01028	2,34	1.945,30	-0,36%
Tata Motors	INE155A01022	2,26	686,60	+0,87%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,22	8.426,60	+0,41%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,13	2.831,95	-3,76%

Principales fondos de otros activos de DSP Asset Managers Private Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	170,17B	0,59	6,49	6,28
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	170,17B	0,60	6,08	5,00
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	170,17B	0,59	6,17	4,96
DSP Liquidity Inst Weekly Div	170,17B	0,59	6,26	5,12
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	170,17B	0,60	6,59	6,38

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español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4830	+0,0600	+2,48%
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