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Dsp Low Duration Fund Regular Plan Weekly Reinvestment Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P00015JGI)

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17/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 54,41B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1OQ4

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P00015JGI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DSP BlackRock Ultra Short Term Fund Regular Plan W (0P00015JGI). Nuestra información sobre los activos en cartera de DSP BlackRock Ultra Short Term Fund Regular Plan W incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18,790	18,870	0,080
Bonos	80,940	80,940	0,000
Otros	0,270	0,270	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	62,635	49,641
Gobierno	25,994	21,574
Efectivo	11,097	26,787

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 113

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	3,81	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JZ5	2,92	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	2,91	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	2,42	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	2,09	-	-
08.28 KA Sdl 2026	IN1920180198	1,97	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PK2	1,94	-	-
182 DTB 24042025	IN002024Y282	1,85	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6967	1,84	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07208	1,76	-	-

Principales fondos de bonos de DSP Asset Managers Private Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DSP Ultra Short Term Reg Daily DRIP	54,41B	0,10	5,70	-
DSP Ultra Short Term Reg Gr	54,41B	0,57	6,25	-
DSP Ultra Short Term Reg M Div	54,41B	0,57	6,23	-
DSP Ultra Short Term Reg Q Div	54,41B	0,57	6,20	-
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	54,41B	0,81	6,24	-

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

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español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4830	+0,0600	+2,48%
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