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Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class A (EEIAX)

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07/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 103,72M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Eaton Vance

Clase de activo: Bono

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Posiciones en EEIAX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eaton Vance Emerging Markets Local Inc A (EEIAX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eaton Vance Emerging Markets Local Inc A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	25,79	26,41	0,62
Bonos	73,74	73,74	0,00
Otros	0,46	0,46	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	12,38
Precio/Valor contable	0,45	1,52
Precio/Ventas	0,36	1,20
Precio/Flujo de caja	1,96	6,44
Rendimiento del dividendo	-	4,45
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,07

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	78,52	65,43
Efectivo	10,06	23,66
Corporativo	5,08	8,01
Derivado	2,94	81,04

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 194

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Egypt (Arab Republic of) 0%	EGT9980LCL12	13,47	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4,08	95,19	-0,08%
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	2,74	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000015207	2,58	-	-
Serbia (Republic Of) 7%	RSMFRSD58761	2,30	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.3%	TH062303I602	2,06	-	-
United Mexican States 8.5%	MX0MGO0000J5	1,72	-	-
Peru (Republic Of) 5.4%	PEP01000C5G4	1,66	-	-
Uzbek Industrial Fixed Coupon 21.000000 Maturity 20270724	-	1,61	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1,57	-	-

Principales fondos de bonos de Eaton Vance

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Eaton Vance Short Duration Strat I	5,65B	5,39	3,83	3,73
Eaton Vance Income Fund of Boston I	3,77B	6,66	3,60	4,61
Eaton Vance Short Duration Gov I	2,1B	3,18	1,17	1,52
Eaton Vance Core Plus Bond Fund Cli	2,01B	4,45	-0,88	3,01
Eaton Vance Glbl Macr Absolute RetI	1,41B	6,50	4,41	3,57

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español a 2 años	2,409	-0,040	-1,63%
Prima de riesgo España	74,0	+2,5	+3,50%
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