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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 57,800 | 57,800 | 0,000 |
Bonos | 6,040 | 6,040 | 0,000 |
Otros | 36,160 | 36,160 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 57,795 | 57,093 |
Corporativo | 6,041 | 5,168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 41,41 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 3,99 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3 | - | 2,21 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14 | - | 2,05 | - | - | |
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 139TH ISSUANCE | - | 2,03 | - | - | |
BANK OF KUNLUN CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 18TH ISSUANCE | - | 2,03 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 124TH ISSUANCE | - | 2,03 | - | - | |
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 70TH ISSUANCE | - | 2,03 | - | - | |
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 96TH ISSUANCE | - | 2,02 | - | - | |
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 233TH ISSUANCE | - | 2,02 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GF Daily Income A | 182,05B | 0,78 | 1,95 | 2,82 | ||
GF Daily Income B | 182,05B | 0,88 | 2,20 | - | ||
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A | 140,9B | 0,84 | 2,07 | - | ||
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B | 140,9B | 0,92 | 2,26 | - | ||
GF Daily Income Money Market Fund B | 116,08B | 0,83 | 2,05 | 2,94 |
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