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Icici Prudential Banking And Financial Services Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWA4)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 90,26B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011J5

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000XWA4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu (0P0000XWA4). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,210	5,600	0,390
Acciones	94,780	94,780	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,589	14,140
Precio/Valor contable	1,941	1,851
Precio/Ventas	2,714	2,980
Precio/Flujo de caja	19,048	78,392
Rendimiento del dividendo	1,023	1,157
Crecimiento ganancias a 5 años	17,453	16,354

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	99,650	98,196
Industria	0,180	0,180
Tecnología	0,170	2,404

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	20,80	1.636,75	-0,93%
ICICI Bank	INE090A01021	18,59	1.225,45	-1,89%
Axis Bank	INE238A01034	7,69	991,05	-4,52%
Kotak Mahindra Bank	INE237A01028	5,75	1.758,60	-2,60%
SBI	INE062A01020	4,73	764,10	-0,29%
IndusInd Bank	INE095A01012	4,31	970,95	-0,45%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4,06	1.540,50	+1,78%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,47	7.182,10	-1,07%
HDFC Life	INE795G01014	3,07	642,20	+0,12%
Federal Bank	INE171A01029	2,84	191,58	-1,96%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	16,87	16,74	13,74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	16,18	15,94	12,92
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	17,36	17,18	14,26
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	17,55	17,44	14,61
ICICI Balanced Adv Dir Div	604,34B	12,67	12,42	11,41

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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