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Icici Prudential Banking And Financial Services Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWA4)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 89,87B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011J5

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000XWA4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu (0P0000XWA4). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,980	7,140	0,160
Acciones	93,020	93,020	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,534	12,032
Precio/Valor contable	1,894	1,787
Precio/Ventas	2,603	2,941
Precio/Flujo de caja	16,141	6.695,960
Rendimiento del dividendo	1,056	1,174
Crecimiento ganancias a 5 años	15,347	15,326

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	99,690	98,169
Industria	0,200	0,200
Tecnología	0,110	2,197

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	20,74	1.717,35	+1,33%
ICICI Bank	INE090A01021	18,41	1.251,15	-0,71%
Axis Bank	INE238A01034	7,57	992,95	-0,46%
Kotak Mahindra Bank	INE237A01028	5,11	1.945,30	-0,36%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4,53	1.476,20	+0,73%
SBI	INE062A01020	4,50	727,70	+0,77%
IndusInd Bank	INE095A01012	4,17	1.048,25	+2,33%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,61	8.426,60	+0,41%
ICICI Lombard	INE765G01017	2,84	1.725,05	-0,74%
Federal Bank	INE171A01029	2,71	181,54	+0,29%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,64B	-1,22	15,82	12,93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,64B	-9,39	12,01	11,25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,64B	-5,49	14,62	12,95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,64B	-1,18	16,52	13,78
ICICI Balanced Adv Dir M Div	604,34B	-0,16	12,45	11,29

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español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4865	+0,0025	+0,10%
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