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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 88,650 | 88,650 | 0,000 |
Bonos | 11,120 | 11,120 | 0,000 |
Otros | 0,230 | 0,230 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 49,105 | 32,059 |
Efectivo | 40,318 | 45,259 |
Gobierno | 10,348 | 7,649 |
Número de posiciones en largo: 86
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
05.90 Ts SDL 2025 | IN4520200077 | 2,59 | - | - | |
182 DTB 27022025 | IN002024Y225 | 2,07 | - | - | |
08.29 KL Sdl 2025 | IN2020150065 | 1,68 | - | - | |
05.95 Tn SDL 2025 | IN3120200057 | 1,56 | - | - | |
08.23 MH Sdl 2025 | IN2220150089 | 1,10 | - | - | |
Goi 19.03.2025 Gov | IN000325C042 | 0,93 | - | - | |
Axis Bank Ltd. | INE238AD6967 | 0,76 | - | - | |
08.24 Tn SDL 2025 | IN3120150054 | 0,73 | - | - | |
182 D Tbill Mat - 14/02/2025 | IN002024Y209 | 0,52 | - | - | |
HDFC Bank Ltd. | INE040A16FN8 | 0,50 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout | 138,22B | 7,56 | 5,74 | - | ||
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout | 138,22B | 7,62 | 5,65 | - | ||
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout | 138,22B | 7,96 | 5,97 | - | ||
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout | 138,22B | 7,43 | 5,52 | - | ||
IDFC Corporate Bond Regular Growth | 138,22B | 7,67 | 5,68 | - |
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