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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A (0P00000IIQ)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 567,79M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0123381807

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A (0P00000IIQ). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
30.01.2025	13,538	13,538	13,538	13,538	0,27%
29.01.2025	13,502	13,502	13,502	13,502	0,24%
28.01.2025	13,470	13,470	13,470	13,470	0,74%
27.01.2025	13,371	13,371	13,371	13,371	-0,49%
24.01.2025	13,437	13,437	13,437	13,437	0,05%
23.01.2025	13,430	13,430	13,430	13,430	0,23%
22.01.2025	13,399	13,399	13,399	13,399	0,50%
21.01.2025	13,332	13,332	13,332	13,332	0,48%
20.01.2025	13,268	13,268	13,268	13,268	-0,32%
17.01.2025	13,311	13,311	13,311	13,311	0,12%
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15.01.2025	13,310	13,310	13,310	13,310	0,42%
14.01.2025	13,254	13,254	13,254	13,254	-0,42%
13.01.2025	13,310	13,310	13,310	13,310	-0,14%
10.01.2025	13,329	13,329	13,329	13,329	0,02%
09.01.2025	13,326	13,326	13,326	13,326	0,05%
08.01.2025	13,319	13,319	13,319	13,319	0,39%
07.01.2025	13,267	13,267	13,267	13,267	0,20%
06.01.2025	13,240	13,240	13,240	13,240	-0,71%
03.01.2025	13,335	13,335	13,335	13,335	-0,16%
02.01.2025	13,356	13,356	13,356	13,356	0,82%

Máximo: 13,538

Mínimo: 13,240

Diferencia: 0,298

Promedio: 13,352

% var.: 2,197

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