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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A (0P00000IIQ)

Luxemburgo

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13,532 -0,020 -0,16%

13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 573,45M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0123381807

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00000IIQ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A (0P00000IIQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,380	9,880	1,500
Bonos	91,400	92,780	1,380
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Otros	0,310	0,310	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	86,428	68,338
Efectivo	6,621	36,450
Corporativo	6,737	5,697

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 244

Número de posiciones en corto: 24

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Peru (Republic Of) 7.3%	PEP01000C5I0	5,36	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2,56	0,000	0,00%
Thailand (Kingdom Of) 3.45%	TH0623A3N603	2,20	-	-
Mexico (United Mexican States) 4%	MX0SGO0000P9	2,20	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2,10	-	-
Czech (Republic of) 1%	CZ0001004469	1,97	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	1,97	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001F1	1,96	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 11.5%	COL17CT03938	1,94	-	-
Chile (Republic Of) 6%	CL0002839505	1,72	-	-

Principales fondos de bonos de Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Fonditalia Bond Global EM T	792M	1,24	-1,23	0,62
Fonditalia Bond Global EM R	792M	1,20	-1,53	0,32
Fonditalia Bond Global EM S	792M	1,20	-1,53	0,32
Fonditalia Euro Corp Bond S	644,97M	0,45	-1,47	0,04
Fonditalia Euro Corp Bond T	644,97M	0,48	-1,07	0,44

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español a 2 años	2,261	-0,015	-0,66%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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